Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,14 % | ||
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Fondsvolumen | 8,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0293296488 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,27 | +12,1 % | +14,3 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
85,2 % | Branchenmix |
14,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
85,2 % | Global |
14,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
130,66
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiven Fonds ist die Erwirtschaftung von Mehrerträgen durch antizyklische Investmententscheidungen sowie durch eine besondere, ausgewogene Portfolioallokation. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51 % des Netto- Fondsvermögens in Anteilen anderer offener Investmentfonds oder Investment gesellschaften (OGA) angelegt werden. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben kann der Fonds in zulässige Wertpapiere, wie insbesondere Aktien und Genußscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds investieren. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Anlageentscheidungen werden nicht auf Grundlage der Benchmark 'MSCI World EUR' getroffen, sie kann jedoch von den Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
85,150 % | Branchenmix | |
14,850 % | Barmittel |
10,580 % | IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF | |
10,420 % | A.E.I.A.M.W.E DLA | |
9,850 % | X(IE)-MSCI WRLD QUAL.1CDL | |
9,800 % | X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C | |
9,790 % | ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | |
9,760 % | ISHSV-MSCI ACWI DL A | |
9,710 % | VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD | |
9,500 % | AKTIENFLEX PROTECT US I | |
5,330 % | L+G-L+G CYBER SEC.U.ETF | |
0,410 % | SISF-EMER.EUR. Y9EOA | |
14,850 % | übrige Positionen |
85,150 % | Global | |
14,850 % | Kasse |