RP Global Market Selection - D EUR ACC Fonds

WKN: A0MNEZ ISIN: LU0293296488


130,66 EUR
+0,04 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0293296488
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LRI Invest SA
Auflagedatum 05.04.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,27 +12,1 % +14,3 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
85,2 % Branchenmix
14,8 % Barmittel
Nach Ländern
85,2 % Global
14,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,66
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiven Fonds ist die Erwirtschaftung von Mehrerträgen durch antizyklische Investmententscheidungen sowie durch eine besondere, ausgewogene Portfolioallokation. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51 % des Netto- Fondsvermögens in Anteilen anderer offener Investmentfonds oder Investment gesellschaften (OGA) angelegt werden. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben kann der Fonds in zulässige Wertpapiere, wie insbesondere Aktien und Genußscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds investieren. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Anlageentscheidungen werden nicht auf Grundlage der Benchmark 'MSCI World EUR' getroffen, sie kann jedoch von den Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  85,150 % Branchenmix
  14,850 % Barmittel

Größte Positionen

  10,580 % IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF
  10,420 % A.E.I.A.M.W.E DLA
  9,850 % X(IE)-MSCI WRLD QUAL.1CDL
  9,800 % X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C
  9,790 % ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
  9,760 % ISHSV-MSCI ACWI DL A
  9,710 % VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD
  9,500 % AKTIENFLEX PROTECT US I
  5,330 % L+G-L+G CYBER SEC.U.ETF
  0,410 % SISF-EMER.EUR. Y9EOA
  14,850 % übrige Positionen

Länder

  85,150 % Global
  14,850 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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