AF Value Invest UI - EUR DIS Fonds

WKN: A0MKQ3 ISIN: DE000A0MKQ32


126,55 EUR
+0,26 % +0,33
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
23.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.23   0,96 EUR)
Fondsvolumen 73,72 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0MKQ32
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Augmentum fin..
Auflagedatum 04.04.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,51 +11,9 % +39,4 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,5 % Barmittel
10,9 % Informationstechnologie..
10,4 % Gesundheitsdienstleistu..
10,1 % Sonstige Konsumgüter
4,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
22,3 % Deutschland
17,6 % USA
13,5 % Kasse
9,9 % Niederlande
9,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,55
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  13,490 % Barmittel
  10,860 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,120 % Sonstige Konsumgüter
  4,210 % Rohstoffe
  3,290 % Industrie
  3,000 % Finanzdienstleistungen
  44,660 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,550 % ITALIEN 22/32
  3,530 % US TREASURY 2027
  3,260 % WIN.DEA FIN. 19/25
  3,240 % USA 15.02.2033 3,5
  2,900 % REWE INTL F. 23/30
  2,820 % DT. BAHN FIN. 23/33 MTN
  2,730 % VOLKSWAGEN BK. MTN 19/24
  2,700 % MEDTR.GLB HD 22/25
  2,640 % LUFTHANSA AG MTN 21/27
  2,610 % GRENKE FIN. 22/24 MTN
  69,020 % übrige Positionen

Länder

  22,340 % Deutschland
  17,580 % USA
  13,490 % Kasse
  9,920 % Niederlande
  9,790 % Schweiz
  5,150 % Irland
  5,110 % Italien
  4,830 % Dänemark
  4,270 % Frankreich
  2,700 % Luxemburg
  2,020 % Großbritannien
  0,920 % Österreich
  0,780 % Norwegen
  0,550 % Schweden
  0,550 % übrige Länder

Währungen

  51,350 % Euro
  18,630 % US Dollar
  8,610 % Schweizer Franken
  4,870 % Dänische Kronen
  1,790 % Pfund Sterling
  0,810 % Norwegische Krone
  13,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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