Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,077 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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Fondsvolumen | 162,81 Mio. USD | ||
Symbol | AEF5 | ||
ISIN | LU0278937759 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,73 | +21,2 % | +45,1 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
28,0 % | Informationstechnologie.. |
20,6 % | Sonstige Konsumgüter |
14,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,8 % | Industrie |
8,0 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
24,4 % | Indien |
19,6 % | Taiwan |
9,0 % | China |
8,9 % | Südkorea |
6,2 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22,888 |
23,529 |
28.03.24 | 22:59 | 2.567 |
LT Baader Bank | 23,1004 |
23,309 |
28.03.24 | 21:30 | 254 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
23,1725
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
25,0226
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
22,888
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 2.568 |
Stuttgart |
23,104
|
28.03.24 | 21:56 | 60 | 55 |
gettex |
23,152
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Frankfurt |
23,121
|
28.03.24 | 19:28 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
23,107
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
23,12
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
München |
23,13
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Hamburg |
23,05
|
28.03.24 | 17:47 | 110 | 2 |
Tradegate |
23,209
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
23,125
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
23,134
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
24,96
|
26.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Schwellenländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG ('Emerging Markets Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Emerging Markets Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Schwellenländern notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Schwellenländern tätig und/oder engagiert sind. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens direkt und indirekt in Aktien aus dem chinesischen Festland investieren, darunter über die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über eine andere verfügbare Methode. Im Sinne dieses Fonds gelten als Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung solche Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. USD haben. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, ESG-Nachzügler qualitativ zu identifizieren und zu vermeiden. Zur Ergänzung dieser Analyse wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Außerdem führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Name | abrdn Investments Luxem.. |
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
28,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,850 % | Industrie | |
8,010 % | Immobilien | |
6,080 % | Finanzdienstleistungen | |
2,660 % | Energie | |
2,540 % | Rohstoffe | |
1,480 % | Barmittel | |
2,810 % | übrige Bestandteile |
3,230 % | FPT CORP. DV 10000 | |
3,100 % | ALCHIP TECHNOLOGIES TA 10 | |
3,020 % | CHROMA ATE TA 10 | |
2,980 % | NOVA MEASURING INSTR.LTD. | |
2,900 % | MAKALOT INDUSTRIAL TA10 | |
2,880 % | FORTIS HEALTHCA.DEM.IR 10 | |
2,810 % | KFIN TEC.LTD. IR10 | |
2,790 % | TONGCHENG-ELONG DL-,0005 | |
2,700 % | PREST.EST.PRO.DEMAT.IR 10 | |
2,670 % | CYIENT LTD. IR 5 | |
70,920 % | übrige Positionen |
24,450 % | Indien | |
19,610 % | Taiwan | |
9,030 % | China | |
8,860 % | Südkorea | |
6,160 % | Brasilien | |
5,370 % | Mexiko | |
4,530 % | Thailand | |
4,050 % | Vietnam | |
3,900 % | Indonesien | |
2,980 % | Israel | |
2,660 % | Südafrika | |
1,480 % | Kasse | |
1,400 % | Malaysia | |
1,360 % | Niederlande | |
1,330 % | Kanada | |
1,210 % | Hong Kong | |
1,120 % | Polen | |
0,490 % | Nigeria | |
0,010 % | übrige Länder |
24,450 % | Indische Rupie | |
19,610 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
8,860 % | Südkoreanischer Won | |
6,160 % | Brasilianische Real | |
5,470 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,370 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,530 % | Thailändischer Baht | |
4,050 % | Vietnamesischer New Dong | |
3,900 % | Indonesische Rupiah | |
3,560 % | US Dollar | |
2,980 % | Israelischer Shekel | |
2,660 % | Südafrikanischer Rand | |
1,400 % | Malaysische Ringgit | |
1,360 % | Euro | |
1,330 % | Kanadische Dollar | |
1,210 % | Hongkong-Dollar | |
1,120 % | Polnischer Zloty | |
0,490 % | Nigerianischer Naira | |
1,490 % | übrige Währungen |