Perpetuum Vita Global - EUR ACC Fonds
WKN: A0LFB0 ISIN: LU0277316518
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,52 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0277316518 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,16 | +2,0 % | -0,6 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,4 % | Barmittel |
| 11,5 % | Informationstechnologie.. |
| 10,7 % | Industrie |
| 9,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 28,3 % | Deutschland |
| 22,1 % | Frankreich |
| 15,4 % | Kasse |
| 5,9 % | Niederlande |
| 4,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
34,70
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, aktienähnliche Genussscheine, Aktienanleihen sowie Wandelanleihen erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genusscheine, Renten inkl. Gedmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise (z.B. Gold, Silber, Palladium) sowie auf andere erlaubete Basiswerte sowie strukturierte Produkte wie Umtausch- und Wandelanleihen, investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 15,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,370 % | Barmittel | |
| 11,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,690 % | Industrie | |
| 9,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,530 % | Energie | |
| 5,890 % | Versorger | |
| 5,140 % | Rohstoffe | |
| 3,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,030 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,790 % | LAND NRW MTN.LSA R.1511 | |
| 3,490 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,190 % | SAP SE O.N. | |
| 3,190 % | EU 22/53 MTN | |
| 3,180 % | IP FONDS-IP BLUE X | |
| 2,940 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,680 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,660 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 2,360 % | IP FDS-IP BOND-SELECT I | |
| 68,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,330 % | Deutschland | |
| 22,110 % | Frankreich | |
| 15,370 % | Kasse | |
| 5,880 % | Niederlande | |
| 4,230 % | Spanien | |
| 3,740 % | Großbritannien | |
| 3,190 % | Supranational | |
| 2,920 % | Italien | |
| 2,300 % | Schweiz | |
| 1,930 % | Belgien | |
| 1,750 % | Österreich | |
| 8,250 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,760 % | Euro | |
| 2,300 % | Schweizer Franken | |
| 1,840 % | Pfund Sterling | |
| 24,100 % | übrige Währungen |
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