Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,28 % | ||
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Fondsvolumen | 3,33 Mrd. EUR | ||
Symbol | XE6M | ||
ISIN | LU0994675840 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,84 | -10,2 % | +12,7 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
25,5 % | Sonstige Konsumgüter |
22,6 % | Informationstechnologie.. |
22,3 % | Barmittel |
12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
45,1 % | USA |
22,3 % | Kasse |
11,6 % | Deutschland |
6,0 % | Dänemark |
3,1 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 72,1445 |
75,03 |
23.04.24 | 21:59 | 476 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
73,584
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
72,432
|
23.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Berlin |
71,35
|
23.04.24 | 17:05 | 0 | 5 |
München |
72,67
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7 - 10 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 10-15% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums zu erreichen, welches sowohl aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren wie auch aus Währungen besteht. Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte Transaktionen über verschiedene investierbare Anlageklassen hinweg umsetzen, bei denen einer Long-Position jeweils eine Short-Position gegenübersteht. Im Laufe der Zeit strebt der Fonds den Aufbau eines marktneutralen Portfolios an.
Name | Nordea Investment Funds.. |
Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
Internet | www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
25,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,330 % | Barmittel | |
12,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,100 % | Finanzdienstleistungen | |
2,710 % | Industrie | |
0,730 % | Versorger | |
0,490 % | Rohstoffe | |
0,130 % | Immobilien | |
10,070 % | übrige Bestandteile |
5,960 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
5,140 % | AUTOZONE INC. DL-,01 | |
4,020 % | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | |
3,910 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
3,190 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,860 % | STARBUCKS CORP. | |
2,370 % | FORTINET INC. DL-,001 | |
2,080 % | ADOBE INC. | |
2,000 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.179 | |
1,960 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | |
66,510 % | übrige Positionen |
45,100 % | USA | |
22,330 % | Kasse | |
11,580 % | Deutschland | |
5,960 % | Dänemark | |
3,120 % | Schweiz | |
2,770 % | Großbritannien | |
2,270 % | China | |
1,790 % | Taiwan | |
1,540 % | Südkorea | |
0,910 % | Japan | |
0,640 % | Brasilien | |
0,490 % | Mexiko | |
0,460 % | Frankreich | |
0,310 % | Südafrika | |
0,290 % | Indonesien | |
0,230 % | Niederlande | |
0,190 % | Spanien | |
0,190 % | Thailand | |
0,160 % | Irland | |
0,130 % | Hong Kong |
47,270 % | US Dollar | |
35,840 % | Euro | |
17,440 % | Japanische Yen |