Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 9,01 Mio. EUR | ||
Symbol | M3AT | ||
ISIN | DE000A14N7Z0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,82 | +14,6 % | +8,8 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
99,3 % | Branchenmix |
0,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
99,3 % | Global |
0,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 117,276 |
118,19 |
28.03.24 | 21:51 | 369 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
116,80
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
117,435
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
117,261
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
117,21
|
28.03.24 | 19:26 | 0 | 17 |
München |
117,26
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Berlin |
117,22
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Hamburg |
116,91
|
28.03.24 | 08:11 | 0 | 3 |
Quotrix |
117,16
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Darüber hinaus muss das Sondervermögen zu mindestens zu 51 Prozent seines Wertes in ETF-Aktienfonds investieren. Die Anlage erfolgt in der Regel über börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter, die faktorbasierte Anlagestrategien nutzen sollen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
99,280 % | Branchenmix | |
0,720 % | Barmittel |
10,510 % | FRANK.LIB.INDIA ETF DLA | |
10,160 % | ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE | |
9,690 % | ISHS-MSCI TAIWAN DL D | |
9,190 % | FRANK.LIB.KOREA ETF DLA | |
7,890 % | iShsIV-MSCI China UCITS ETF Registered.. | |
5,840 % | ISHSV-MSCI POLAND DL ACC | |
5,370 % | LYX.MSCI GREECE U.E.D | |
4,970 % | XTR.MSCI MEXICO 1C | |
4,870 % | HSBC MSCI INDONESIA ETF | |
4,510 % | ISHSIII-MSCI S.AFR.DLACC | |
27,000 % | übrige Positionen |
99,280 % | Global | |
0,720 % | Kasse |