Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 2,05 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0273498039 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,57 | +5,1 % | +0,3 % | |||
6,21 | +19,1 % | +20,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,1 % | Südafrika |
10,0 % | Mexiko |
9,1 % | Indonesien |
8,4 % | Brasilien |
8,0 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
163,6246
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus Schwellenländern und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in Schwellenländern. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne Barmittel und Äquivalente) stets in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind.
Name | Aviva Investors |
Anschrift |
avenue de la Liberté
34 L-1930 Luxembourg , LU |
Internet | www.avivainvestors.de |
Verwahrstelle | BNY Mellon, Asset Servi.. |
7,430 % | INDIA, REP 23/33 | |
3,550 % | PERU 19/34 REGS | |
3,490 % | RUMAENIEN 23/33 | |
3,180 % | MEXICO 2031 | |
2,560 % | MEXICO 22/33 | |
2,500 % | SOUTH AFR. 2036 209 | |
2,450 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
2,250 % | INDONESIA 22/33 | |
2,190 % | CHINA 22/32 | |
2,020 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
68,380 % | übrige Positionen |
11,070 % | Südafrika | |
9,980 % | Mexiko | |
9,060 % | Indonesien | |
8,430 % | Brasilien | |
8,040 % | Malaysia | |
7,430 % | Indien | |
6,050 % | Peru | |
5,830 % | Rumänien | |
5,800 % | China | |
5,030 % | Polen | |
4,780 % | Thailand | |
4,490 % | Kolumbien | |
3,430 % | Tschechien | |
1,470 % | Chile | |
1,320 % | Kasse | |
1,310 % | Ungarn | |
0,930 % | Ägypten | |
0,670 % | Ukraine | |
0,630 % | Niederlande | |
0,590 % | Ecuador | |
0,440 % | Ghana | |
0,250 % | Großbritannien | |
0,180 % | Uruguay | |
0,170 % | Serbien | |
0,110 % | Türkei | |
0,100 % | Dominikanische Republik | |
2,410 % | übrige Länder |
15,840 % | Brasilianische Real | |
11,730 % | Tschechische Kronen | |
11,140 % | Malaysische Ringgit | |
10,390 % | Indonesische Rupiah | |
10,200 % | Thailändischer Baht | |
9,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
8,270 % | Südafrikanischer Rand | |
8,130 % | Polnischer Zloty | |
7,210 % | Rumänischer Leu | |
6,030 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,060 % | Chinesischer Renminbi Yuan |