Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A0MJ7Z ISIN: LU0273496686
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 06.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,08 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0273496686 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,73 | +3,4 % | -5,5 % | |||
| 6,16 | +22,6 % | +20,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,7 % | Mexiko |
| 8,7 % | Brasilien |
| 8,7 % | Indonesien |
| 8,0 % | Südafrika |
| 7,9 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,7034
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus Schwellenländern und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in Schwellenländern. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne Barmittel und Äquivalente) stets in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aviva Investors |
| Anschrift |
avenue de la Liberté
34 L-1930 Luxembourg , LU |
| Internet | www.avivainvestors.de |
| Verwahrstelle | BNY Mellon, Asset Servi.. |
Größte Positionen
| 7,600 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 3,690 % | MEXICO 2031 | |
| 3,530 % | AVIVA I.DL LIQ. 3DLD | |
| 3,110 % | RUMAENIEN 23/33 | |
| 2,880 % | PERU 19/34 REGS | |
| 2,350 % | MEXICO 22/33 | |
| 2,200 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 1,990 % | INDONESIA 22/33 | |
| 1,980 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 1,960 % | CHINA 22/32 | |
| 68,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,660 % | Mexiko | |
| 8,690 % | Brasilien | |
| 8,680 % | Indonesien | |
| 8,030 % | Südafrika | |
| 7,890 % | Malaysia | |
| 7,600 % | Indien | |
| 5,980 % | Thailand | |
| 5,750 % | China | |
| 5,560 % | Peru | |
| 5,200 % | Rumänien | |
| 4,580 % | Kolumbien | |
| 3,870 % | Tschechien | |
| 3,360 % | Polen | |
| 1,290 % | Chile | |
| 1,140 % | Ungarn | |
| 1,120 % | Ukraine | |
| 0,610 % | Ecuador | |
| 0,600 % | Niederlande | |
| 0,560 % | Kasse | |
| 0,560 % | Türkei | |
| 0,550 % | Ägypten | |
| 0,220 % | Großbritannien | |
| 0,170 % | Uruguay | |
| 0,150 % | Serbien | |
| 7,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 14,600 % | Brasilianische Real | |
| 13,270 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,100 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,860 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,560 % | Thailändischer Baht | |
| 8,050 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,680 % | Ungarische Forint | |
| 7,320 % | Indische Rupie | |
| 6,430 % | Rumänischer Leu | |
| 6,390 % | Tschechische Kronen | |
| 5,750 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,990 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.