Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - TH CHF DIS H Fonds
WKN: A2ALNM ISIN: LU1299723277
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 23,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1299723277 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,55 | +3,1 % | +6,5 % | |||
| 5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,4 % | USA |
| 16,4 % | Deutschland |
| 6,5 % | Großbritannien |
| 3,8 % | Schweden |
| 3,5 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,6742
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
87,13
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel. Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Institutionen und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. 2 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Alle Anlagen können auch indirekt via strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 6,480 % | PICTET-EUR SH.T.H.Y.IDY | |
| 5,190 % | FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | |
| 4,620 % | GSF-EM.MKTS COR.BD IADL | |
| 3,450 % | EIB EUR.INV.BK 07/24 MTN | |
| 3,390 % | VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/27 | |
| 2,930 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 2,730 % | ATHENE GLOB. 21/26 | |
| 2,510 % | DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. | |
| 2,430 % | BK NOVA SCOT 21/28 MTN | |
| 2,000 % | LBBW T2 MTN 19/29 | |
| 64,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,390 % | USA | |
| 16,450 % | Deutschland | |
| 6,530 % | Großbritannien | |
| 3,810 % | Schweden | |
| 3,450 % | Supranational | |
| 3,190 % | Niederlande | |
| 2,670 % | Schweiz | |
| 2,530 % | Österreich | |
| 2,430 % | Kanada | |
| 2,410 % | Finnland | |
| 2,250 % | Japan | |
| 2,210 % | Frankreich | |
| 2,090 % | Luxemburg | |
| 1,940 % | Tschechien | |
| 1,780 % | Jersey | |
| 1,770 % | Irland | |
| 1,720 % | Spanien | |
| 1,710 % | Australien | |
| 1,710 % | Kasse | |
| 1,700 % | Chile | |
| 1,110 % | Italien | |
| 0,870 % | Dänemark | |
| 16,280 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,010 % | währungsgesichert |
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