Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0MJ7R ISIN: LU0274939478
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 06.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,35 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0274939478 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,13 | +9,0 % | +5,0 % | |||
| 6,19 | +20,7 % | +20,0 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,1 % | Mexiko |
| 7,4 % | USA |
| 7,1 % | Kayman Inseln |
| 5,1 % | Brasilien |
| 4,7 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,193
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,044
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Dieser Teilfonds fördert zwar ökologische und soziale Merkmale, er verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Um für eine Investition in Frage zu kommen, müssen Emittenten von Staatsanleihen den Mindeststandard der ESG-Beurteilung von Staatsanleihen des Anlageverwalters erfüllen. Des Weiteren müssen alle im Rahmen der ESG-Analyse des Anlageverwalters ausgewählten Anlagen Praktiken einer guten Unternehmensführung umsetzen und dürfen nicht von der ESG Baseline Exclusions Policy des Anlageverwalters ausgeschlossen werden. Der Anlageverwalter arbeitet aktiv mit Emittenten zusammen, um positiven Einfluss auf das Verhalten des jeweiligen Unternehmens auszuüben und dadurch zu attraktiven Renditen beizutragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aviva Investors |
| Anschrift |
avenue de la Liberté
34 L-1930 Luxembourg , LU |
| Internet | www.avivainvestors.de |
| Verwahrstelle | BNY Mellon, Asset Servi.. |
Größte Positionen
| 7,420 % | USA 23/33 | |
| 4,760 % | AVIVA I.DL LIQ. 3DLD | |
| 3,280 % | MEXIKO 24/36 | |
| 2,040 % | POLEN 24/54 | |
| 1,850 % | BRAZIL 24/34 | |
| 1,830 % | MEXIKO 22/34 | |
| 1,620 % | BRAZIL 23/31 | |
| 1,610 % | OMAN 16/26 REGS | |
| 1,610 % | TURKEY 17/47 | |
| 1,600 % | BRAZIL 24/54 | |
| 72,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,050 % | Mexiko | |
| 7,420 % | USA | |
| 7,060 % | Kayman Inseln | |
| 5,070 % | Brasilien | |
| 4,720 % | Türkei | |
| 3,640 % | Panama | |
| 3,200 % | Kolumbien | |
| 3,140 % | Saudi-Arabien | |
| 2,780 % | Polen | |
| 2,580 % | Rumänien | |
| 2,410 % | Chile | |
| 2,410 % | Elfenbeinküste | |
| 2,350 % | Dominikanische Republik | |
| 2,350 % | Indonesien | |
| 2,340 % | Ukraine | |
| 2,300 % | Ungarn | |
| 2,150 % | Argentinien | |
| 1,890 % | Peru | |
| 1,850 % | Israel | |
| 1,740 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,610 % | Oman | |
| 1,450 % | Großbritannien | |
| 1,360 % | Ägypten | |
| 1,340 % | Kasse | |
| 1,200 % | Ecuador | |
| 1,170 % | Paraguay | |
| 1,150 % | Kasachstan | |
| 1,140 % | Katar | |
| 1,000 % | Serbien | |
| 0,890 % | Hong Kong | |
| 0,810 % | Benin | |
| 0,700 % | Nigeria | |
| 0,620 % | Usbekistan | |
| 0,600 % | Ghana | |
| 0,510 % | Jersey | |
| 0,410 % | Malaysia | |
| 0,410 % | Angola | |
| 0,400 % | Sri Lanka | |
| 0,390 % | Niederlande | |
| 0,370 % | Kenia | |
| 0,330 % | Südafrika | |
| 0,290 % | Gabun | |
| 0,240 % | Sambia | |
| 0,220 % | Pakistan | |
| 6,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 85,920 % | US Dollar | |
| 2,130 % | Japanische Yen | |
| 2,120 % | Türkische Lira | |
| 2,100 % | Brasilianische Real | |
| 1,220 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,410 % | Euro | |
| 0,110 % | Ägyptisches Pfund | |
| 5,990 % | übrige Währungen |
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