Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 166,78 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1387592378 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,07 | +5,1 % | +9,9 % | |||
6,26 | +2,9 % | +1,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
72,8 % | USA |
3,4 % | Kasse |
2,0 % | Kanada |
1,7 % | Spanien |
1,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
26,35
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
28,04
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in auf USD lautende Unternehmens- und nichtstaatliche Anleihen. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
Internet | www.morganstanleyinvestmentfunds.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
3,270 % | BK AMERICA 24/35 FLR | |
3,000 % | JPMORG.CHASE 23/34 FLR | |
1,330 % | CITIGROUP 22/33 FLR | |
0,970 % | CHEVRON USA 20/25 | |
0,920 % | NY LIFE GLBL 24/34 144A | |
0,920 % | ONEOK 23/33 | |
0,910 % | VICI PROP./ 22/29 144A | |
0,850 % | SILGAN HLDGS 21/26 144A | |
0,850 % | BFCM 23/28 144A | |
0,820 % | CREDIT AGRI. 24/35 144A | |
86,160 % | übrige Positionen |
72,810 % | USA | |
3,410 % | Kasse | |
2,030 % | Kanada | |
1,710 % | Spanien | |
1,670 % | Frankreich | |
1,380 % | Großbritannien | |
1,110 % | Schweiz | |
1,020 % | Italien | |
0,960 % | Irland | |
0,870 % | Kayman Inseln | |
0,780 % | Australien | |
0,750 % | Südkorea | |
0,720 % | China | |
0,690 % | Deutschland | |
0,660 % | Finnland | |
0,650 % | Mexiko | |
0,630 % | Singapur | |
0,580 % | Bermuda | |
0,490 % | Niederlande | |
0,380 % | Norwegen | |
0,310 % | Israel | |
0,260 % | Dänemark | |
0,210 % | Japan | |
0,110 % | Kolumbien | |
5,810 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |