Wiener Privatbank European Property Fonds
WKN: A0J4NF ISIN: AT0000500285
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 12.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000500285 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,87 | +5,2 % | -28,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,4 % | Immobilien |
| 0,6 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 28,8 % | Großbritannien |
| 22,8 % | Deutschland |
| 12,6 % | Belgien |
| 7,4 % | Spanien |
| 7,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,54
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Anlageziel des Wiener Privatbank European Property ('Investmentfonds', 'Fonds') ist die Erzielung eines langfristig hohen Wachstums bei größtmöglicher Risikostreuung und Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 99,390 % | Immobilien | |
| 0,610 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,260 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 8,790 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 7,360 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
| 5,170 % | RIGHTMOVE PLC LS -,001 | |
| 4,650 % | VGP N.V. | |
| 4,580 % | IWG PLC LS -,01 | |
| 4,570 % | INTERCONT.H.LS-,208521303 | |
| 4,470 % | AEDIFICA S.A. | |
| 3,900 % | TRITAX BIG BOX REIT LS-01 | |
| 3,900 % | MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 | |
| 43,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,840 % | Großbritannien | |
| 22,750 % | Deutschland | |
| 12,590 % | Belgien | |
| 7,430 % | Spanien | |
| 7,120 % | Frankreich | |
| 4,610 % | Schweden | |
| 4,580 % | Schweiz | |
| 3,970 % | Österreich | |
| 2,870 % | Guernsey | |
| 2,340 % | Niederlande | |
| 2,280 % | Kroatien | |
| 0,610 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,080 % | Euro | |
| 33,420 % | Pfund Sterling | |
| 4,610 % | Schwedische Krone | |
| 2,280 % | Kroatischer Kuna | |
| 0,610 % | Barmittel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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