Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
12.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,72 % | ||
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Fondsvolumen | 6,45 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000500277 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,92 | +9,0 % | -26,3 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
99,4 % | Immobilien |
0,6 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
28,8 % | Großbritannien |
22,8 % | Deutschland |
12,6 % | Belgien |
7,4 % | Spanien |
7,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,51
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Anlageziel des Wiener Privatbank European Property ('Investmentfonds', 'Fonds') ist die Erzielung eines langfristig hohen Wachstums bei größtmöglicher Risikostreuung und Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
99,390 % | Immobilien | |
0,610 % | Barmittel |
9,260 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
8,790 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
7,360 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
5,170 % | RIGHTMOVE PLC LS -,001 | |
4,650 % | VGP N.V. | |
4,580 % | IWG PLC LS -,01 | |
4,570 % | INTERCONT.H.LS-,208521303 | |
4,470 % | AEDIFICA S.A. | |
3,900 % | TRITAX BIG BOX REIT LS-01 | |
3,900 % | MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 | |
43,350 % | übrige Positionen |
28,840 % | Großbritannien | |
22,750 % | Deutschland | |
12,590 % | Belgien | |
7,430 % | Spanien | |
7,120 % | Frankreich | |
4,610 % | Schweden | |
4,580 % | Schweiz | |
3,970 % | Österreich | |
2,870 % | Guernsey | |
2,340 % | Niederlande | |
2,280 % | Kroatien | |
0,610 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
59,080 % | Euro | |
33,420 % | Pfund Sterling | |
4,610 % | Schwedische Krone | |
2,280 % | Kroatischer Kuna | |
0,610 % | Barmittel |