BNP Paribas Flexi I US Mortgage - I USD DIS Fonds
WKN: A2AGFV ISIN: LU1080342030
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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| Fondsvolumen | 240,14 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1080342030 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,94 | -1,2 % | -3,0 % | |||
| 6,23 | -0,4 % | +0,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 78,6 % | USA |
| 1,8 % | Kasse |
| 19,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
72,444
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
77,10
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI enthalten sind. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 24,610 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 5,450 % | BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC | |
| 3,500 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 3,100 % | G2SF 2.00 04/21 TBA | |
| 3,060 % | Fannie Mae 2,5% | |
| 2,640 % | FNCL 2 4 21 2% 21 31 12 2061 | |
| 2,280 % | FNCI 2 4 21 2% 21 31 12 2061 | |
| 1,880 % | Ginnie Mae 3% | |
| 1,880 % | Fannie Mae 4,5% | |
| 1,850 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 49,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 78,600 % | USA | |
| 1,760 % | Kasse | |
| 19,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,210 % | US Dollar | |
| 5,790 % | übrige Währungen |
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