Schroder International Selection Fund Global Bond - I USD ACC H Fonds

WKN: A0LB4E ISIN: LU0249010686


175,3677 EUR
+0,49 % +0,8561
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 803,15 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0249010686
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 31.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,38 +4,9 % +6,1 %
5,62 +0,9 % -4,2 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,2 % USA
8,8 % Japan
7,6 % Großbritannien
4,7 % China
4,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
175,3677
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
186,679
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  3,530 % USA 24/24 ZO
  1,850 % FNMA 23/53 POOL MA5138
  1,850 % SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA
  1,690 % JAPAN 2027 349
  1,640 % JAPAN 2025 341
  1,570 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  1,560 % USA 23/24 ZO
  1,540 % BCO SANT.TOT 24/31 MTN
  1,540 % FNCL 6 4/23 6% 11 Apr 2024
  1,370 % FNMA 23/53 POOL MA5139
  81,860 % übrige Positionen

Länder

  25,250 % USA
  8,760 % Japan
  7,570 % Großbritannien
  4,700 % China
  4,580 % Frankreich
  4,030 % Kanada
  3,160 % Deutschland
  3,050 % Italien
  2,610 % Spanien
  2,340 % Supranational
  2,300 % Indonesien
  1,540 % Portugal
  1,460 % Rumänien
  1,400 % Australien
  1,300 % Mexiko
  1,140 % Belgien
  1,140 % Neuseeland
  0,990 % Niederlande
  0,870 % Slowakei
  0,730 % Schweiz
  0,720 % Bulgarien
  0,680 % Norwegen
  0,670 % Irland
  0,640 % Dänemark
  0,550 % Luxemburg
  0,400 % Südkorea
  0,370 % Österreich
  0,350 % Kolumbien
  0,340 % Singapur
  0,330 % Malaysia
  0,320 % Schweden
  0,310 % Thailand
  0,290 % Griechenland
  0,270 % Polen
  0,260 % Finnland
  0,170 % Kroatien
  0,150 % Guernsey
  0,140 % Bermuda
  0,130 % Tschechien
  13,990 % übrige Länder

Währungen

  105,170 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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