Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,50 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FKQ6 | ||
ISIN | LU0263138561 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,52 | +26,4 % | +11,5 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen | |
11,3 % | Palladium |
10,6 % | Platin |
10,5 % | Zink |
9,8 % | Kupfer |
9,8 % | Baumwolle |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 55,145 |
56,2475 |
17.04.24 | 21:59 | 892 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
55,85
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
55,125
|
17.04.24 | 21:56 | 20 | 55 |
gettex |
56,153
|
17.04.24 | 21:47 | 4 | 53 |
Frankfurt |
55,235
|
17.04.24 | 19:32 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
55,332
|
17.04.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Hamburg |
55,41
|
17.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Berlin |
55,48
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
München |
55,89
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Tradegate |
56,252
|
17.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
56,305
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
55,64
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine indirekte Beteiligung an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich über abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) indirekt in ausgewählte Rohstoffe an, um so an den Entwicklungen der jeweiligen internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte teilzuhaben. Den Derivaten liegen dabei nicht die Rohstoffe direkt, sondern Rohstoffindizes zu Grunde. Derart kann der Fonds in die Bereiche Energie, Landwirtschaft (außer Grundnahrungsmitteln) sowie Industrie- und Edelmetalle investieren. Zur Anlage in den Rohstoffmärkten über Derivate benötigt der Fonds jedoch nur einen Teilbetrag seines Vermögens, der verbleibende Teil wird in auf Euro lautende Geldmarkt- und Rentenpapiere bzw. in Tages-/Termingeld angelegt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in Rohstoffe aus verschiedenen Rohstoffkategorien. Die Vorauswahl findet aufgrund eines Ansatzes statt, bei dem die Rohstoffe mit den höchsten Rollgewinnen am Terminmarkt ausgewählt werden (Backwardation). Abweichende Gewichtungen werden aufgrund der fundamentalen Markteinschätzung des Fondsmanagements bzgl. der Angebots- und Nachfragesituation einzelner Rohstoffe umgesetzt. Die Implementierung erfolgt auf Basis von Total Return Swaps. Der Investition in Rohstoffe mittels Rohstoffindizes liegt im Wesentlichen der CS Backwardation F3 ex Grains and Livestock Index (CSCU012) zu Grunde. Der Index kann durch ausschließlich einen einzigen Rohstoff bis zur Obergrenze von 35 % bestimmt werden, alle anderen Index Diversifizierungsgrenzen sind auf 20 % angehoben. Die Zusammensetzung des Index wird durch einen sich vierteljährlich wiederholenden Auswahlprozess dynamisch angepasst (Rebalancing).
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
11,300 % | Palladium | |
10,600 % | Platin | |
10,500 % | Zink | |
9,800 % | Kupfer | |
9,800 % | Baumwolle | |
9,800 % | Kakao | |
9,800 % | Kaffee | |
9,600 % | Blei | |
9,500 % | Rohöl - Brent | |
9,300 % | Heizöl | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,330 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
8,000 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
7,980 % | NEDERLD 14-24 | |
7,750 % | BELGIQUE 15/25 74 | |
6,380 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
6,160 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
5,540 % | REP. FSE 18-24 O.A.T. | |
4,170 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
3,850 % | DekaLux-Geldmarkt: Euro | |
3,600 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.WTI | |
38,240 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |