Stabilitas - Silber+Weißmetalle - P EUR ACC Fonds

WKN: A0KFA1 ISIN: LU0265803667


43,38 EUR
-1,03 % -0,45
Börse
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 150,17 Mio. EUR
Symbol P5U2
ISIN LU0265803667
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Martin Siegel
Auflagedatum 21.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,32 -7,6 % +49,2 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
53,6 % Bergbau Gold
44,2 % Bergbau Metalle/Mineral..
2,5 % Barmittel
Nach Ländern
52,1 % Kanada
20,1 % Australien
12,5 % USA
4,8 % Südafrika
4,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
43,275
44,68
18.04.24 20:09 3.157
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
43,38
17.04.24 08:00 -- 4
gettex
44,615
18.04.24 20:02 103 52
Stuttgart
43,368
18.04.24 19:45 40 45
Düsseldorf
43,365
18.04.24 19:46 0 14
Hamburg
43,10
18.04.24 08:06 0 1
München
44,04
18.04.24 08:15 0 1
Quotrix
43,482
16.04.24 13:09 17 1
Anleihen FX
43,556
18.04.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE ('Teilfonds' oder 'Finanzprodukt') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktien von Unternehmungen, welche die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Weissmetallen wie z.B. Palladium oder Platin betreiben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.

Bestandteile

  53,580 % Bergbau Gold
  44,170 % Bergbau Metalle/Mineralien
  2,460 % Barmittel

Größte Positionen

  9,000 % WHEATON PREC. METALS
  7,920 % HECLA MNG DL-,25
  6,950 % PAN AMER. SILVER CORP.
  5,350 % WEST AFRICAN RES LTD
  5,160 % SILVERCREST MTLS
  4,570 % FRANCO-NEVADA CORP.
  3,980 % FRESNILLO PLC DL -,50
  3,780 % REGIS RESOURCES LTD.
  3,730 % SILVERCORP METALS INC.
  3,590 % MAG SILVER CORP.
  45,970 % übrige Positionen

Länder

  52,100 % Kanada
  20,060 % Australien
  12,490 % USA
  4,790 % Südafrika
  4,330 % Großbritannien
  3,980 % Mexiko
  2,460 % Kasse

Währungen

  41,950 % Kanadische Dollar
  29,540 % US Dollar
  20,060 % Australische Dollar
  4,790 % Südafrikanischer Rand
  1,410 % Pfund Sterling
  2,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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