Alger Small Cap Focus Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2AEWR ISIN: LU1339879758


17,5753 EUR
+1,59 % +0,275
Börse
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
2,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 188,52 Mio. USD
Symbol WYL2
ISIN LU1339879758
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Amy Y. Zhang,..
Auflagedatum 29.01.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,47 +3,8 % -7,0 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,5 % Gesundheitsdienstleistu..
31,9 % Informationstechnologie..
11,8 % Sonstige Konsumgüter
10,1 % Industrie
2,1 % Energie
Nach Ländern
85,5 % USA
1,9 % Kayman Inseln
1,5 % Italien
1,2 % Dänemark
0,4 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
18,2491
18,4679
04.04.24 19:02 114
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,5753
23.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,81
23.04.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
18,244
04.04.24 16:46 0 10
München
18,29
04.04.24 11:39 0 3
Berlin
18,17
04.04.24 11:40 0 3
Tradegate
18,257
08.04.24 22:01 -- 1
Quotrix
18,27
04.04.24 07:57 0 1

Strategie

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (der 'Fonds') wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt der Wertpapiere insgesamt in folgendem Bereich liegt: zwischen (1) dem jeweils höheren von: (a) 5 Mrd. USD, oder (b) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im Russell 2000 Growth Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (c) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im MSCI USA Small Cap Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, je nachdem welcher Wert höher ist, und (2) dem jeweils niedrigeren von: (a) das Unternehmen im Russell 2000 Growth Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (b) das Unternehmen im MSCI USA Small Cap Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen. Der Fonds wird nicht in Bezug auf diese Indizes verwaltet. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Medizin und Information. Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleine Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Positionen auf weniger Wirtschaftssektoren oder Branchen konzentrieren. Der Fonds hält rund 50 Wertpapiere. Die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere kann diese Größenordnung gelegentlich aus verschiedenen Gründen übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Francaise Asset Mana..
Anschrift Boulevard Raspail 128
75006 Paris , FR
Internet www.la-francaise.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  34,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  31,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,760 % Sonstige Konsumgüter
  10,110 % Industrie
  2,150 % Energie
  9,520 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,550 % NATERA INC. DL-,0001
  4,630 % PROS HLDGS INC.
  4,440 % WINGSTOP INC. DL-,01
  4,020 % RBC BEARINGS INC. DL-,01
  3,830 % APPFOLIO INC. A DL-,0001
  3,110 % REPLIGEN CORP. DL-,01
  2,740 % SHOCKWAVE MEDICAL DL-,001
  2,530 % AGILYSYS INC.
  2,520 % TREX CO. INC. DL-,01
  2,460 % GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
  64,170 % übrige Positionen

Länder

  85,480 % USA
  1,880 % Kayman Inseln
  1,500 % Italien
  1,200 % Dänemark
  0,420 % Thailand
  9,520 % übrige Länder

Währungen

  87,780 % US Dollar
  1,500 % Euro
  1,200 % Dänische Kronen
  9,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.