BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond - Classic EUR ACC Fonds

WKN: A0KETP ISIN: LU0249332619


134,94 EUR
+0,19 % +0,26
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 492,28 Mio. EUR
Symbol PAC9
ISIN LU0249332619
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager YIU Jenny
Auflagedatum 25.07.06
Zugelassen in AT, BE, BH, CZ, DE, FI, FR, GR, HK, HU, IT, JE, LB, LI, LU, MT, NL, NO, PT, SE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,89 -2,4 % -9,2 %
5,65 +0,8 % -3,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
50,1 % USA
21,4 % Großbritannien
7,8 % Frankreich
5,4 % Italien
3,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
134,269
135,611
28.03.24 16:28 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,94
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
134,269
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
134,269
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
134,27
28.03.24 16:32 0 7
München
134,27
28.03.24 16:31 0 7
Quotrix
134,68
28.03.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Ländern emittiert oder garantiert werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 25 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bond (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

  2,940 % TREASURY STK 2027 IND.LIN
  2,500 % USA 23/24 ZO
  1,680 % USA 15.10.2026
  1,420 % US TREASURY 2042
  1,300 % USA 23/33
  1,260 % US TREASURY 2027
  1,170 % USA 15.04.2028
  1,020 % USA 15.04.2027
  1,000 % US TREASURY 2029
  85,710 % übrige Positionen

Länder

  50,140 % USA
  21,420 % Großbritannien
  7,840 % Frankreich
  5,420 % Italien
  3,320 % Deutschland
  3,320 % Spanien
  2,980 % Kasse
  1,630 % Kanada
  1,370 % Australien
  1,030 % Japan
  0,480 % Schweden
  0,380 % Neuseeland
  0,670 % übrige Länder

Währungen

  50,810 % US Dollar
  21,380 % Pfund Sterling
  19,180 % Euro
  1,810 % Japanische Yen
  1,620 % Kanadische Dollar
  1,350 % Australische Dollar
  0,480 % Schwedische Krone
  0,380 % Neuseeland-Dollar
  2,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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