Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - EUR ACC Fonds

WKN: A0JD7E ISIN: LU0244071956


646,74 EUR
+0,08 % +0,52
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 100,49 Mio. EUR
Symbol SFH1
ISIN LU0244071956
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SIA Funds AG
Auflagedatum 15.02.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4983 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,43 +16,7 % +59,6 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,5 % Sonstige Konsumgüter
21,7 % Industrie
11,3 % Rohstoffe
9,6 % Energie
8,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
14,2 % Norwegen
10,9 % USA
10,6 % Kanada
10,4 % Großbritannien
9,9 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
646,74
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift avenue J.F.Kennedy 15
1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S..

Bestandteile

  37,510 % Sonstige Konsumgüter
  21,720 % Industrie
  11,300 % Rohstoffe
  9,620 % Energie
  8,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,860 % Finanzdienstleistungen
  5,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,910 % ISS AS DK 1
  4,550 % GRIFOLS SA PREF. B EO-,05
  3,950 % PANDORA A/S DK 1
  3,940 % LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10
  3,770 % SALMAR ASA NK -,25
  3,710 % MOWI ASA NK 7,5
  3,700 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
  3,680 % UNILEVER PLC LS-,031111
  3,530 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
  3,190 % RAYTHEON TECH. CORP. -,01
  60,070 % übrige Positionen

Länder

  14,150 % Norwegen
  10,870 % USA
  10,620 % Kanada
  10,410 % Großbritannien
  9,860 % Dänemark
  7,650 % Deutschland
  7,160 % Frankreich
  6,020 % Spanien
  4,840 % Niederlande
  3,830 % Italien
  3,700 % Irland
  2,480 % Färöer
  1,960 % Chile
  0,970 % Finnland
  5,480 % übrige Länder

Währungen

  30,460 % Euro
  14,560 % US Dollar
  14,150 % Norwegische Krone
  12,380 % Pfund Sterling
  12,340 % Dänische Kronen
  10,620 % Kanadische Dollar
  5,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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