Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | DEDY | ||
ISIN | LU0249486092 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,35 | +4,5 % | +4,0 % | |||
0,16 | +3,7 % | +2,7 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,1 % | Frankreich |
12,3 % | Vereinigte Staaten |
11,7 % | Deutschland |
9,4 % | Vereinigtes Königreich |
6,9 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
980,85
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung einer von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängigen Wertentwicklung in Euro. Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente.
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
1,700 % | Bank of America Corp. FLR MTN 21/26 | |
1,500 % | JDE Peet's N.V. MTN 21/25 | |
1,500 % | ING Groep N.V FLR MTN 21/25 | |
1,400 % | Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/25 | |
1,400 % | ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S | |
1,300 % | Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24 | |
1,300 % | Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26 | |
1,300 % | Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26 | |
88,600 % | übrige Positionen |
18,100 % | Frankreich | |
12,300 % | Vereinigte Staaten | |
11,700 % | Deutschland | |
9,400 % | Vereinigtes Königreich | |
6,900 % | Italien | |
6,300 % | Japan | |
5,700 % | Australien | |
4,800 % | Spanien | |
4,500 % | Kanada | |
4,500 % | Niederlande | |
15,800 % | übrige Länder |