MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS Fonds
WKN: A1KCCN ISIN: LU0864710354
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 267,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | MAMJ | ||
| ISIN | LU0864710354 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,78 | +26,5 % | +67,5 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,4 % | Informationstechnologie.. |
| 36,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,9 % | Rohstoffe |
| 4,3 % | Industrie |
| 1,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 34,5 % | USA |
| 12,1 % | China |
| 9,8 % | Frankreich |
| 7,8 % | Schweiz |
| 7,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 207,248 |
208,69 |
18.04.24 | 20:43 | 907 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
208,32
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
208,519
|
18.04.24 | 20:32 | 0 | 47 |
| Düsseldorf |
207,335
|
18.04.24 | 19:45 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
207,438
|
18.04.24 | 19:29 | 0 | 11 |
| Quotrix |
208,269
|
16.04.24 | 21:07 | 3 | 2 |
| Berlin |
206,98
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
208,42
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Hamburg |
206,86
|
18.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
206,589
|
17.04.24 | 22:26 | 3 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 51% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 41,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 36,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,880 % | Rohstoffe | |
| 4,330 % | Industrie | |
| 1,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,820 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 4,810 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,800 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,680 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 4,620 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 4,340 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,320 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,060 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 4,000 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 3,940 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 55,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,500 % | USA | |
| 12,100 % | China | |
| 9,830 % | Frankreich | |
| 7,770 % | Schweiz | |
| 7,190 % | Japan | |
| 6,020 % | Deutschland | |
| 5,800 % | Taiwan | |
| 4,830 % | Kanada | |
| 4,620 % | Südkorea | |
| 3,480 % | Irland | |
| 1,990 % | Niederlande | |
| 1,870 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,720 % | US Dollar | |
| 18,740 % | Euro | |
| 7,780 % | Schweizer Franken | |
| 7,190 % | Japanische Yen | |
| 5,810 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,870 % | Kanadische Dollar | |
| 4,620 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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