UniCommodities - EUR DIS Fonds

WKN: A0JJ58 ISIN: LU0249047092


60,30 EUR
-0,40 % -0,24
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.05.20   0,03 EUR)
Fondsvolumen 1,22 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0249047092
Portrait

(B)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.04.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,85 -2,9 % +33,3 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,9 % Kupfer
13,4 % Platin
12,2 % Gas-Öl
11,2 % Palladium
11,2 % Benzin
Nach Ländern
102,8 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,30
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Rohstofffonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investieren. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indizes. Es ist beabsichtigt, indirekt die Entwicklung an den internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkten zu nutzen, in dem das Fondsvermögen unter anderem in Anlageinstrumente investiert, die an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes teilnehmen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds Derivate wie unter anderem Swap- Kontrakte, Futures, Optionen sowie Wertpapiere wie Zertifikate auf anerkannte und ausreichend diversifizierte Finanzindizes, insbesondere Rohstoffe- und Warentermin-Indizes erwerben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

  14,940 % Kupfer
  13,390 % Platin
  12,240 % Gas-Öl
  11,240 % Palladium
  11,200 % Benzin
  9,510 % Gold
  9,240 % Blei
  8,760 % Silber
  7,170 % Nickel
  5,090 % Zink

Größte Positionen

  6,140 % DT.BK.LON.NOTE.24
  3,230 % UBS/BCOM CP TR EUR 17/UNENDL./ZERT.
  1,870 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG
  1,750 % UBS/BBG PLT TR EUR 17/UNENDL./ZERT.
  1,640 % UBS AG O.E. ETC
  1,620 % UBS LDN O.E. ETC
  1,400 % EU 23-08.03.24
  1,400 % BELGIQUE 23/07.03.24
  1,390 % FRANKREICH 23/24 ZO
  1,210 % DT.BANK COV.BOND 19/24
  78,350 % übrige Positionen

Länder

  102,780 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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