JPMorgan Liquidity Funds-AUD Liquidity LVNAV Fund - C DIS Fonds

WKN: A141YW ISIN: LU1303371634


0,6033 EUR
+0,03 % +0,0002
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 1,57 Mrd. AUD
Symbol --
ISIN LU1303371634
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Aidan Shevlin..
Auflagedatum 04.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0982 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,30 -2,0 % -4,2 %
0,15 +3,6 % +2,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,2 % Sonstige Rückkaufverein..
24,3 % Einlagenzertifikat
16,8 % Sonstige Anlage (Medium..
7,9 % Nicht verhandelbare Ter..
6,0 % Sonstige
Nach Ländern
25,8 % Australien
15,0 % Kanada
12,2 % Frankreich
10,9 % Großbritannien
7,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,6033
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
1,00
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

  35,200 % Sonstige Rückkaufvereinbarung
  24,300 % Einlagenzertifikat
  16,800 % Sonstige Anlage (Medium Term Note)
  7,900 % Nicht verhandelbare Termineinlage
  6,000 % Sonstige
  3,500 % Sonstige Anlage (European Medium Term ..
  2,400 % Finanzunternehmen Commercial Paper
  1,600 % Sonstige Anlage - Unternehmensschuldti..
  1,200 % Asset Backed Commercial Paper
  0,900 % Nicht-Finanzunternehmen Commercial Paper
  0,200 % Finanzunternehmen

Größte Positionen

  1,800 % AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP
  1,710 % PACCAR FINANCIAL PTY LTD
  1,560 % KOMMUNALBK 14/24 MTN
  1,500 % BANK OF NOVA FLT 07/24
  1,490 % COCA-COLA CO. 2024
  1,490 % COOPERATIEVE RABOBANK UA
  1,430 % AGRICULTURAL ZERO 04/24
  1,350 % MACQUARIE BK 19/24
  1,320 % BANK OF CH ZERO 02/24
  1,200 % WOORI BANK
  85,150 % übrige Positionen

Länder

  25,800 % Australien
  15,000 % Kanada
  12,200 % Frankreich
  10,900 % Großbritannien
  7,200 % Japan
  6,700 % Singapur
  5,500 % China
  4,400 % USA
  4,000 % Korea
  3,700 % Niederlande
  3,000 % Sonstige
  1,600 % Norwegen
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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