Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 157,81 Mio. EUR | ||
Symbol | 6RT0 | ||
ISIN | LU1209235446 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,34 | +0,9 % | -0,6 % | |||
5,62 | -1,7 % | -9,8 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,0 % | USA |
8,8 % | Japan |
6,8 % | Frankreich |
5,8 % | Italien |
5,4 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 95,954 |
96,6255 |
19.04.24 | 10:33 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,29
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
96,213
|
19.04.24 | 14:47 | 0 | 24 |
München |
96,21
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
Langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte durch Anlagen in die globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 40 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Optionen und/oder Futures-Kontrakte auf Aktienindizes investiert werden, es darf jedoch zu keiner Zeit eine Netto-Long- Position in Aktienindizes haben. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren liegen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,080 % | US TREASURY 2024 | |
3,870 % | US TREASURY 2027 | |
3,180 % | US TREASURY 2025 | |
3,100 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
3,020 % | USA 15.02.2030 1,5 | |
2,770 % | US TREASURY 2026 | |
2,560 % | USA 31.10.2027 0,5 | |
2,490 % | US TREASURY 2024 | |
2,480 % | US TREASURY 2028 15.11 | |
2,430 % | USA 23/33 | |
70,020 % | übrige Positionen |
49,980 % | USA | |
8,770 % | Japan | |
6,790 % | Frankreich | |
5,820 % | Italien | |
5,380 % | Spanien | |
4,230 % | Kanada | |
3,160 % | Deutschland | |
2,870 % | Großbritannien | |
2,010 % | Australien | |
1,920 % | Niederlande | |
1,660 % | Belgien | |
1,570 % | Supranational | |
1,090 % | Irland | |
1,040 % | Schweden | |
0,790 % | Mexiko | |
0,670 % | Kasse | |
0,590 % | Norwegen | |
0,470 % | Dänemark | |
0,220 % | Luxemburg | |
0,160 % | Lettland | |
0,810 % | übrige Länder |
52,260 % | US Dollar | |
22,540 % | Euro | |
15,800 % | Japanische Yen | |
4,390 % | Pfund Sterling | |
2,050 % | Kanadische Dollar | |
1,850 % | Australische Dollar | |
0,490 % | Dänische Kronen | |
0,440 % | Schwedische Krone | |
0,180 % | übrige Währungen |