Amundi ABS - I EUR ACC Fonds
WKN: A14Z0R ISIN: FR0010319996
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010319996 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,43 | +7,1 % | +9,7 % | |||
| 5,61 | +1,0 % | -4,2 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Fonds (AMUNDI ABS - I EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 89,8 % | Global |
| 10,2 % | OPCVM & Cash |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
267.121,31
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel besteht in einer Wertentwicklung über jener des thesaurierten EURSTR-Referenzindex, der die Geldmarktzinsen von einem Tag auf den nächsten in der Eurozone nach Abzug der laufenden Kosten nachbildet. Hierzu wählt das Verwaltungsteam auf der Grundlage von wirtschaftlichen Analysen, Zinssatzprognosen und Kreditanalysen ABS (Asset Backed Securities) und CDO (Collateralized Debt Obligations) sowie andere Zweckgesellschaften aus, die in beliebigen Währungen von privaten Unternehmen der OECD-Zone begeben wurden. Eine aktive Verwaltung des Gesamt-Anleiherisikos des Portfolios wird im Rahmen eines Sensitivitätsbereichs von 0 bis 3 vorgenommen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Größte Positionen
| 1,660 % | GRENL 2023-1 FRN 22/07/2065 | |
| 1,620 % | PURP 2X FRN 20/04/2032 | |
| 1,560 % | AQUE 2019-3X FRN 15/08/2034 | |
| 1,310 % | ALBAC 2X FRN 15/06/2034 | |
| 1,200 % | BBVCA 2018-1 1,10 20/07/2031 | |
| 1,170 % | FIAR 1A FRN 12/09/2033 | |
| 1,060 % | MAGELLAN 3 FRN 14/05/2058 | |
| 1,000 % | MAGELLAN 4 FRN 19/07/2059 | |
| 1,000 % | DILSK 8-STS FRN 19/05/2062 | |
| 0,990 % | SCGC 2021-1 FRN 14/11/2035 | |
| 87,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 89,850 % | Global | |
| 10,150 % | OPCVM & Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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