CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS Fonds
WKN: A0JEND ISIN: LU0247024648
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 23,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0247024648 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,73 | +13,1 % | +23,9 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,5 % | Informationstechnologie.. |
| 11,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,6 % | Barmittel |
| 6,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 23,6 % | Deutschland |
| 18,1 % | USA |
| 6,6 % | Kasse |
| 6,3 % | Dänemark |
| 5,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,76
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine ausgewogene Portfolioallokation von Aktien und Anleihen an, um ein günstiges Verhältnis von Chancen und Risiken der Anlagen zu erreichen. Ziel ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen, in Euro denominierten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Anteile an Investmentfonds, ADRs/GDRs sowie strukturierte Wertpapierprodukte. Der Teilfonds investiert dabei vorwiegend in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf maximal 60% des Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 16,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,630 % | Barmittel | |
| 6,290 % | Industrie | |
| 3,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,620 % | Rohstoffe | |
| 1,100 % | Energie | |
| 42,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,310 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 4,720 % | APPLE INC. | |
| 4,080 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,680 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 2,540 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 1,980 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 1,900 % | FREENET AG NA O.N. | |
| 1,810 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 1,680 % | ALLIANZ SE MTN 16/UNBEFR. | |
| 1,670 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 69,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,630 % | Deutschland | |
| 18,100 % | USA | |
| 6,630 % | Kasse | |
| 6,310 % | Dänemark | |
| 5,100 % | Schweiz | |
| 4,360 % | Luxemburg | |
| 4,180 % | Großbritannien | |
| 4,120 % | Niederlande | |
| 3,010 % | Österreich | |
| 2,420 % | Norwegen | |
| 1,950 % | Spanien | |
| 1,810 % | Irland | |
| 1,480 % | Frankreich | |
| 1,310 % | Italien | |
| 1,210 % | Japan | |
| 0,990 % | Panama | |
| 0,920 % | Supranational | |
| 0,890 % | San Marino | |
| 0,830 % | Estland | |
| 0,670 % | Finnland | |
| 0,650 % | Schweden | |
| 9,430 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,820 % | Euro | |
| 24,600 % | US Dollar | |
| 6,310 % | Dänische Kronen | |
| 5,100 % | Schweizer Franken | |
| 2,840 % | Pfund Sterling | |
| 1,100 % | Norwegische Krone | |
| 0,920 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,570 % | Türkische Lira | |
| 8,740 % | übrige Währungen |
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