Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 66,63 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1161083644 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,86 | +0,5 % | +10,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
41,0 % | Finanzdienstleistungen |
10,5 % | Immobilien |
10,3 % | Sonstige Konsumgüter |
8,2 % | Industrie |
8,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
62,4 % | Australien |
17,8 % | Hong Kong |
13,5 % | Singapur |
2,7 % | Neuseeland |
1,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,3501
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,3582
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Aktienmärkte des Pazifikraums ohne Japan nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Pacific ex Japan ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von Aktienwerten aus dem Pazifikraum ohne Japan. Wertpapiere werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Unterabschnitt 'ESG-Screening' im Abschnitt 'ESG-Anlagen' des Prospekts. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschriebenen Nachbildungsstrategie und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
40,970 % | Finanzdienstleistungen | |
10,470 % | Immobilien | |
10,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,160 % | Industrie | |
8,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,550 % | Rohstoffe | |
6,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,060 % | Energie | |
3,780 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,010 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
5,560 % | CSL LTD | |
4,650 % | AIA GROUP LTD | |
4,310 % | NATL AUSTR. BK | |
3,630 % | WESTPAC BKG | |
3,520 % | A.N.Z. BKG GRP | |
3,090 % | WESFARMERS LTD | |
2,950 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
2,910 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
2,360 % | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |
59,010 % | übrige Positionen |
62,420 % | Australien | |
17,840 % | Hong Kong | |
13,540 % | Singapur | |
2,690 % | Neuseeland | |
1,840 % | Großbritannien | |
1,080 % | Irland | |
0,420 % | Macao | |
0,170 % | China |
64,460 % | Australische Dollar | |
16,810 % | Hongkong-Dollar | |
11,720 % | Singapur-Dollar | |
3,430 % | US Dollar | |
2,500 % | Neuseeland-Dollar | |
1,080 % | Euro | |
0,000 % | übrige Währungen |