Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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Fondsvolumen | 5,36 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1159235289 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,54 | +27,5 % | +63,4 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
33,7 % | Informationstechnologie.. |
17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
68,3 % | USA |
6,2 % | Japan |
3,9 % | Großbritannien |
3,1 % | Kanada |
3,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
21,6643
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der weltweiten Aktienmärkte der Industrieländer nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI World ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von Aktienwerten aus Industrieländern weltweit. Wertpapiere werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
33,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,220 % | Finanzdienstleistungen | |
12,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,350 % | Industrie | |
4,260 % | Energie | |
3,440 % | Rohstoffe | |
2,360 % | Versorger | |
2,220 % | Immobilien | |
0,780 % | Barmittel |
4,650 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,210 % | APPLE INC. | |
3,100 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,610 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,720 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,300 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,150 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
0,960 % | ELI LILLY | |
0,920 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
0,910 % | TESLA INC. DL -,001 | |
78,470 % | übrige Positionen |
68,350 % | USA | |
6,170 % | Japan | |
3,870 % | Großbritannien | |
3,080 % | Kanada | |
3,050 % | Frankreich | |
2,870 % | Schweiz | |
2,240 % | Deutschland | |
1,580 % | Australien | |
1,520 % | Niederlande | |
1,350 % | Irland | |
0,920 % | Dänemark | |
0,840 % | Schweden | |
0,780 % | Kasse | |
0,640 % | Italien | |
0,620 % | Spanien | |
0,510 % | Hong Kong | |
0,330 % | Singapur | |
0,250 % | Finnland | |
0,210 % | Belgien | |
0,200 % | Israel | |
0,160 % | Norwegen | |
0,120 % | Argentinien | |
0,340 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |