State Street Switzerland Index Equity Fund - I CHF ACC Fonds

WKN: A14Z5U ISIN: LU1159239190


16,2811 EUR
+0,70 % +0,1132
Börse
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 179,52 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU1159239190
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 28.09.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,22 +0,2 % +46,4 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,5 % Gesundheitsdienstleistu..
25,5 % Sonstige Konsumgüter
18,7 % Finanzdienstleistungen
10,0 % Industrie
9,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
98,9 % Schweiz
1,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,2811
23.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
15,8949
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Schweizer Aktienmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Switzerland Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von Schweizer Aktien. Die Wertpapiere werden nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  32,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  25,530 % Sonstige Konsumgüter
  18,730 % Finanzdienstleistungen
  10,000 % Industrie
  9,310 % Rohstoffe
  2,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,070 % Barmittel
  0,460 % Immobilien
  0,190 % Versorger

Größte Positionen

  17,710 % NESTLE NAM. SF-,10
  12,410 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  11,180 % ROCHE HLDG AG GEN.
  6,330 % UBS GROUP AG SF -,10
  5,120 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
  4,940 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
  4,640 % ABB LTD. NA SF 0,12
  2,950 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  2,860 % SIKA AG NAM. SF 0,01
  2,790 % LONZA GROUP AG NA SF 1
  29,070 % übrige Positionen

Länder

  98,930 % Schweiz
  1,070 % Kasse

Währungen

  98,930 % Schweizer Franken
  1,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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