BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS Fonds
WKN: A0F5D0 ISIN: LU0154245673
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 71,77 Mio. USD | ||
| Symbol | XU6K | ||
| ISIN | LU0154245673 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,62 | +13,5 % | +43,6 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,8 % | Informationstechnologie.. |
| 19,3 % | Industrie |
| 16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,2 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 86,5 % | USA |
| 4,7 % | Irland |
| 3,5 % | Israel |
| 1,7 % | Bermuda |
| 1,5 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 227,522 |
232,072 |
19.04.24 | 21:57 | 819 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
232,8356
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
247,80
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
229,166
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 51 |
| Berlin |
228,27
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 4 |
| München |
231,19
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen und/oder in den USA tätigen Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Russell MidCap (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 19,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,260 % | Industrie | |
| 16,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,210 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,820 % | Immobilien | |
| 5,200 % | Rohstoffe | |
| 4,310 % | Versorger | |
| 2,960 % | Energie | |
| 1,060 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 2,410 % | PURE STORAGE CL.A DL-0001 | |
| 2,260 % | CUMMINS INC. DL 2,50 | |
| 2,260 % | TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | |
| 2,230 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 2,190 % | GARTNER INC. DL -,0005 | |
| 2,180 % | GALLAGHER , A.J. DL 1 | |
| 2,120 % | COPART INC. | |
| 2,100 % | ENTEGRIS INC. DL-,01 | |
| 2,070 % | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | |
| 2,000 % | CIENA CORP. NEW DL-,01 | |
| 78,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 86,500 % | USA | |
| 4,740 % | Irland | |
| 3,540 % | Israel | |
| 1,710 % | Bermuda | |
| 1,480 % | Kanada | |
| 1,060 % | Kasse | |
| 0,980 % | Großbritannien |
Währungen
| 95,430 % | US Dollar | |
| 3,540 % | Israelischer Shekel | |
| 1,030 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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