Magna New Frontiers Fund - D EUR DIS Fonds

WKN: A12DG2 ISIN: IE00BNCB5M86


19,019 EUR
+0,15 % +0,029
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.11.23   0,28 EUR)
Fondsvolumen 570,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BNCB5M86
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 22.07.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,67 +32,1 % +80,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,3 % Finanzdienstleistungen
18,0 % Energie
13,8 % Sonstige Konsumgüter
9,2 % Industrie
8,6 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
24,6 % Vietnam
12,9 % Griechenland
8,1 % Kasachstan
7,7 % Saudi-Arabien
6,5 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,019
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden. Die Art der Wertpapiere aus globalen Frontiermärkten, in die der Fonds investieren darf, besteht aus Wertpapieren mit Bezug zu Beteiligungspapieren und Schuldtiteln, die von Unternehmen, Staaten, staatlichen Behörden und gegebenenfalls Einrichtungen dieser Staaten ausgegeben wurden. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% seines Nettovermögens in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Wertpapiere mit Bezug zu Beteiligungspapieren investieren, die nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Instrument darstellen, um dem Fonds ein Engagement bei Beteiligungspapieren zu ermöglichen, die an anerkannten Börsen der globalen Frontiermärkte notiert sind oder gehandelt werden und die zu der Art von Wertpapieren gehören, in die der Fonds direkt investieren darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  33,260 % Finanzdienstleistungen
  18,040 % Energie
  13,820 % Sonstige Konsumgüter
  9,250 % Industrie
  8,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,080 % Immobilien
  3,140 % Rohstoffe
  1,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,580 % FPT CORP. DV 10000
  6,220 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
  5,010 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  4,390 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  3,410 % PHU NHUAN JEWELRY DV10000
  3,120 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  3,020 % VIETNAM PROSP. DV10000
  2,750 % MILITARY COMM.JSB DV10000
  2,750 % ALKHORAYEF WATER &
  2,620 % LUMI RENTAL COMPANY RS10
  58,130 % übrige Positionen

Länder

  24,630 % Vietnam
  12,950 % Griechenland
  8,070 % Kasachstan
  7,700 % Saudi-Arabien
  6,460 % Vereinigte Arabische Emirate
  5,030 % Philippinen
  3,420 % Bermuda
  3,120 % Großbritannien
  2,990 % Indonesien
  2,610 % Polen
  2,170 % Zypern
  2,010 % Monaco
  1,800 % Rumänien
  1,740 % Bahrain
  1,620 % Marokko
  1,560 % Slowenien
  1,480 % Kayman Inseln
  1,450 % USA
  1,230 % Kolumbien
  0,890 % Kuwait
  0,180 % Irland
  6,890 % übrige Länder

Währungen

  24,630 % Vietnamesischer New Dong
  19,850 % Euro
  15,350 % US Dollar
  10,450 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  5,030 % Philippinischer Peso
  4,520 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  3,120 % Pfund Sterling
  3,060 % Kasachischer Tenge
  2,990 % Indonesische Rupiah
  2,610 % Polnischer Zloty
  1,800 % Rumänischer Leu
  1,740 % Bahrain Dinar
  1,620 % Marokkanischer Dirham
  1,230 % Kolumbianischer Peso
  0,890 % Kuwait-Dinar
  0,490 % Katar-Riyal
  0,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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