Franklin Diversified Balanced Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A14UKZ ISIN: LU1244551203


8,73 EUR
+0,58 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
31.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,09 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.01.24   0,05 EUR)
Fondsvolumen 209,31 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1244551203
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthias Hopp..
Auflagedatum 26.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,44 +9,9 % +20,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,4 % Informationstechnologie..
9,8 % Sonstige Konsumgüter
7,2 % Finanzdienstleistungen
4,6 % Gesundheitsdienstleistu..
3,9 % Industrie
Nach Ländern
37,0 % USA
5,5 % Großbritannien
5,0 % Niederlande
4,9 % Frankreich
4,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,73
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Franklin Diversified Balanced Fund (der 'Fonds'), der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb der angestrebten Volatilitätsspanne bleiben wird. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Investmentfonds, bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Emittenten investieren. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten (einschließlich Wertpapiere mit niedrigen Ratings oder ohne Investment Grade, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Investmentfonds, in diese investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und börsengehandelte Schuldtitel und indirekt (über Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren. Anlagen in Investmentfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Niederl..

Bestandteile

  16,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,780 % Sonstige Konsumgüter
  7,170 % Finanzdienstleistungen
  4,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,920 % Industrie
  3,180 % Versorger
  2,250 % Energie
  1,390 % Rohstoffe
  1,360 % Immobilien
  1,150 % Barmittel
  48,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,830 % FTA-F.K2 CT BD YDLA
  2,560 % Franklin Templeton Investment Funds - ..
  2,500 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,290 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,170 % FTI-F.EM.COR.D. YEOD
  1,980 % GROSSBRIT. 23/53
  1,940 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
  1,850 % APPLE INC.
  1,600 % UBS ETF CHINA ESG ADLD
  1,460 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  78,820 % übrige Positionen

Länder

  37,050 % USA
  5,470 % Großbritannien
  5,020 % Niederlande
  4,900 % Frankreich
  4,840 % Deutschland
  3,370 % Japan
  2,080 % Spanien
  1,920 % Italien
  1,320 % Brasilien
  1,320 % Schweden
  1,280 % Australien
  1,170 % Kanada
  1,170 % Schweiz
  1,150 % Kasse
  1,130 % Norwegen
  0,930 % Taiwan
  0,880 % Österreich
  0,840 % Indien
  0,840 % Luxemburg
  0,730 % Dänemark
  0,690 % Südafrika
  0,640 % Finnland
  0,600 % Belgien
  0,570 % Portugal
  0,560 % Guernsey
  0,530 % Irland
  0,530 % Mexiko
  0,460 % Südkorea
  0,420 % Indonesien
  0,420 % Neuseeland
  0,390 % Kolumbien
  0,350 % Saudi-Arabien
  0,220 % Philippinen
  0,200 % Vereinigte Arabische Emirate
  16,010 % übrige Länder

Währungen

  36,010 % US Dollar
  32,410 % Euro
  5,600 % Pfund Sterling
  3,370 % Japanische Yen
  1,320 % Brasilianische Real
  1,170 % Kanadische Dollar
  0,930 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,900 % Schweizer Franken
  0,900 % Australische Dollar
  0,690 % Südafrikanischer Rand
  0,530 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,460 % Südkoreanischer Won
  0,450 % Indische Rupie
  0,420 % Indonesische Rupiah
  0,360 % Schwedische Krone
  0,350 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,250 % Dänische Kronen
  0,220 % Philippinischer Peso
  0,200 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,150 % Kolumbianischer Peso
  13,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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