Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - H EUR ACC H Fonds

WKN: A0EQYP ISIN: LU0218912235


146,09 EUR
-1,26 % -1,87
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 694,06 Mio. USD
Symbol WYDC
ISIN LU0218912235
Portrait

★★★
(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Benke..
Auflagedatum 02.12.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,59 -7,6 % -29,4 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,0 % Sonstige Konsumgüter
31,0 % Informationstechnologie..
17,2 % Finanzdienstleistungen
7,3 % Industrie
3,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
20,9 % Indien
15,8 % China
12,4 % Taiwan
10,6 % Brasilien
7,8 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
147,23
150,174
23.04.24 14:50 232
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,09
19.04.24 08:00 -- 4
gettex
147,542
23.04.24 14:47 0 24
Stuttgart
147,25
23.04.24 14:35 0 21
Frankfurt
147,365
23.04.24 13:57 0 10
Düsseldorf
147,218
23.04.24 14:15 0 7
Berlin
147,53
23.04.24 12:55 0 4
München
148,12
23.04.24 12:54 0 4
Hamburg
148,19
23.04.24 08:04 0 1
Quotrix
147,975
23.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
146,56
23.04.24 11:58 0 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  34,000 % Sonstige Konsumgüter
  31,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,160 % Finanzdienstleistungen
  7,340 % Industrie
  3,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,790 % Energie
  2,030 % Rohstoffe
  1,380 % Versorger
  1,010 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,990 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  6,010 % SAMSUNG EL. SW 100
  5,700 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  3,760 % RAIA DROGASIL S.A.
  3,180 % PT BANK RAKYAT IND. RP 50
  2,790 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  2,650 % HDFC BANK LTD IR 1
  2,580 % TATA CONSULTANCY IR 1
  2,530 % PRESIDENT CHAIN STO. TA10
  2,520 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  61,290 % übrige Positionen

Länder

  20,860 % Indien
  15,780 % China
  12,420 % Taiwan
  10,560 % Brasilien
  7,830 % Mexiko
  7,750 % Indonesien
  6,340 % Südkorea
  3,570 % Südafrika
  3,290 % Hong Kong
  2,210 % USA
  1,920 % Polen
  1,670 % Argentinien
  1,440 % Kayman Inseln
  1,400 % Großbritannien
  1,010 % Kasse
  0,860 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,810 % Saudi-Arabien
  0,280 % Singapur

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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