Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
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Fondsvolumen | 461,69 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1210451099 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,92 | +10,4 % | +6,5 % | |||
5,62 | +6,4 % | +7,8 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,4 % | Großbritannien |
19,8 % | Niederlande |
17,1 % | Frankreich |
11,3 % | Italien |
6,4 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
93,42
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (der 'Teilfonds') besteht darin, einen regelmäßigen, hohen Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung zu erzielen. Die Referenzwährung des [Teilfonds] ist der Euro. Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in EUR zu optimieren. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Wertpapieren von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond investiert in Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel (einschließlich abgezinster Anleihen), die auf eine beliebige Währung lauten, an einer Börse oder einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden und von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften ausgegeben werden.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.de |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
2,920 % | INTES.SAN.VITA 14/UND.FLR | |
2,420 % | AXA 14/UND. FLR MTN | |
2,330 % | ATHORA NETH. 22/32 FLR | |
2,170 % | UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR | |
2,150 % | AXA 14/UND. FLR MTN | |
2,140 % | UNIQA INSUR. 21/41 FLR | |
2,130 % | PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN | |
2,080 % | NN GROUP 14/UND. FLR | |
2,000 % | ROTHESAY LIFE 15/25 | |
1,970 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
77,690 % | übrige Positionen |
26,450 % | Großbritannien | |
19,820 % | Niederlande | |
17,140 % | Frankreich | |
11,300 % | Italien | |
6,400 % | Deutschland | |
4,890 % | Kasse | |
3,490 % | Österreich | |
3,260 % | Belgien | |
2,420 % | Bermuda | |
2,000 % | Australien | |
1,580 % | Portugal | |
1,250 % | Spanien |
65,420 % | Euro | |
27,770 % | Pfund Sterling | |
1,920 % | US Dollar | |
4,890 % | übrige Währungen |