Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,00 % | ||
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Fondsvolumen | 2,78 Mio. EUR | ||
Symbol | HVJM | ||
ISIN | LU0232955988 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,05 | -45,8 % | -41,3 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
38,7 % | Industrie |
15,6 % | Energie |
12,7 % | Informationstechnologie.. |
11,2 % | Rohstoffe |
7,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
34,6 % | Deutschland |
25,6 % | Frankreich |
17,7 % | Norwegen |
7,9 % | Kasse |
4,3 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 97,067 |
99,251 |
19.04.24 | 16:05 | 391 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,58
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
95,80
|
19.04.24 | 15:45 | 0 | 27 |
gettex |
97,014
|
19.04.24 | 16:02 | 0 | 28 |
Düsseldorf |
95,632
|
19.04.24 | 15:15 | 0 | 8 |
München |
96,44
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
Hamburg |
95,08
|
19.04.24 | 08:08 | 0 | 1 |
Hannover |
95,30
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Frankfurt |
95,622
|
19.04.24 | 15:14 | 0 | 1 |
Tradegate |
96,992
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
95,12
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
95,40
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagegrundsätze des Teilfonds FPM Funds Ladon ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Teilfonds FPM Funds Ladon investiert aktiv in diejenigen Technologien und Unternehmen, die dem Umwelt- und Klimaschutz dienen und der Wirtschaft beim Erreichen ihrer nachhaltigen Ziele helfen. Der Teilfonds investiert mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapier mit Aktiencharakter, maximal 20% in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihencharakter, maximal 10% in Investmentfondsanteile, und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
38,670 % | Industrie | |
15,580 % | Energie | |
12,740 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,250 % | Rohstoffe | |
7,880 % | Barmittel | |
6,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,310 % | Versorger | |
4,210 % | übrige Bestandteile |
9,500 % | VERBIO VER.BIOENERGIE ON | |
8,880 % | HYDROGEN PRO AS NK -,001 | |
8,440 % | ENERGISME S.A. EO-,10 | |
7,470 % | SINGULUS TECHNOL. EO 1 | |
4,850 % | SCHAEFFLER AG INH. VZO | |
4,730 % | BRAIN BIOTEC NA O.N. | |
4,590 % | FRANCAISE L'ENERGIE EO 1 | |
4,300 % | MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 | |
3,510 % | ENERGY S.P.A. | |
3,450 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
40,280 % | übrige Positionen |
34,640 % | Deutschland | |
25,600 % | Frankreich | |
17,730 % | Norwegen | |
7,880 % | Kasse | |
4,300 % | Schweiz | |
3,510 % | Italien | |
3,340 % | Schweden | |
1,520 % | Niederlande | |
0,460 % | Großbritannien | |
1,020 % | übrige Länder |
65,410 % | Euro | |
19,140 % | Norwegische Krone | |
4,260 % | Schweizer Franken | |
3,340 % | Schwedische Krone | |
0,460 % | Pfund Sterling | |
0,100 % | US Dollar | |
7,290 % | übrige Währungen |