Dynamik Invest - IT EUR ACC Fonds
WKN: A14RQ6 ISIN: AT0000A1DW11
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 81,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1DW11 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,94 | +15,0 % | +9,4 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,2 % | STAAT |
| 17,0 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 9,9 % | FINANZ |
| 9,3 % | GESUNDHEITSWESEN |
| 7,2 % | KONSUM ZYKLISCH |
| Nach Ländern | |
| 41,1 % | USA |
| 10,7 % | FRANKREICH |
| 7,1 % | DEUTSCHLAND |
| 6,6 % | ITALIEN |
| 5,1 % | JAPAN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14.376,71
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlage- kategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 21,240 % | STAAT | |
| 17,020 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 9,950 % | FINANZ | |
| 9,270 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 7,170 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 6,180 % | BANKEN | |
| 5,350 % | INDUSTRIE | |
| 4,110 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 3,580 % | ENERGIE | |
| 3,350 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 1,840 % | GRUNDSTOFFE | |
| 1,500 % | SONSTIGE | |
| 1,310 % | IMMOBILIEN | |
| 1,190 % | STAATL. AGENTUR | |
| 0,890 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,840 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 0,700 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 0,680 % | KOMMUNIKATION | |
| 0,680 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 0,670 % | VERSORGER | |
| 0,590 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 0,420 % | REGIONEN | |
| 0,260 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,250 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,200 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,200 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,170 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,140 % | VERSORGER STROM | |
| 0,120 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,120 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,050 % | VERSORGER ERDGAS |
Größte Positionen
| 9,950 % | ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS | |
| 9,020 % | AME-MWSCNZAP EOA | |
| 7,270 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
| 5,010 % | KEPLER GROWTH AF (IT) (T) | |
| 3,630 % | ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | |
| 3,610 % | ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | |
| 2,220 % | KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT | |
| 2,170 % | IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | |
| 2,140 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,120 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 52,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,070 % | USA | |
| 10,650 % | FRANKREICH | |
| 7,070 % | DEUTSCHLAND | |
| 6,640 % | ITALIEN | |
| 5,100 % | JAPAN | |
| 4,890 % | SPANIEN | |
| 2,340 % | NIEDERLANDE | |
| 2,190 % | KANADA | |
| 2,070 % | ÖSTERREICH | |
| 1,980 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 1,720 % | SONSTIGE | |
| 1,490 % | DÄNEMARK | |
| 1,230 % | AUSTRALIEN | |
| 1,160 % | SCHWEIZ | |
| 0,870 % | SCHWEDEN | |
| 0,870 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,790 % | BELGIEN | |
| 0,790 % | FINNLAND | |
| 0,650 % | HONGKONG | |
| 0,570 % | BRASILIEN | |
| 0,510 % | CHINA | |
| 0,470 % | NORWEGEN | |
| 0,410 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,250 % | IRLAND | |
| 0,250 % | INDIEN | |
| 0,240 % | MEXIKO | |
| 0,230 % | LUXEMBURG | |
| 0,220 % | SLOWAKEI | |
| 0,210 % | GRIECHENLAND | |
| 0,190 % | PORTUGAL | |
| 0,190 % | UNGARN | |
| 0,180 % | INDONESIEN | |
| 0,160 % | KATAR | |
| 0,150 % | CHILE | |
| 0,150 % | POLEN | |
| 0,140 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
| 0,130 % | NEUSEELAND | |
| 0,130 % | KOLUMBIEN | |
| 0,120 % | PANAMA | |
| 0,120 % | PERU | |
| 0,120 % | PHILIPPINEN | |
| 0,120 % | SÜDKOREA | |
| 0,120 % | RUMAENIEN | |
| 0,100 % | URUGUAY | |
| 0,100 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
| 0,090 % | ISLAND | |
| 0,070 % | TSCHECHIEN | |
| 0,070 % | ESTLAND | |
| 0,060 % | SLOWENIEN | |
| 0,060 % | SINGAPUR | |
| 0,050 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
| 0,040 % | LITAUEN | |
| 0,040 % | BULGARIEN | |
| 0,040 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
| 0,040 % | EUROPÄISCHER STABILITÄTSMECHANISMUS | |
| 0,030 % | KASACHSTAN | |
| 0,030 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
| 0,030 % | MALTA | |
| 0,020 % | KROATIEN | |
| 0,020 % | LETTLAND | |
| 0,020 % | KAIMANINSELN | |
| 0,020 % | KUWAIT | |
| 0,020 % | PARAGUAY | |
| 0,010 % | ISRAEL | |
| 0,010 % | JERSEY | |
| 0,010 % | ANDORRA | |
| 0,010 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
| 0,010 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
| 0,010 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
| 0,010 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
| 0,010 % | ZYPERN | |
| 0,010 % | SONSTIGE EU-INSTITUTIONEN OHNE EIGENEN.. | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 44,760 % | EUR | |
| 41,190 % | USD | |
| 4,900 % | JPY | |
| 1,860 % | CAD | |
| 1,390 % | DKK | |
| 1,320 % | GBP | |
| 1,100 % | HKD | |
| 1,030 % | AUD | |
| 0,900 % | CHF | |
| 0,840 % | SONSTIGE | |
| 0,730 % | SEK |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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