Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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Fondsvolumen | 58,02 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0145470703 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,81 | +33,4 % | +36,3 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
45,3 % | Finanzdienstleistungen |
17,5 % | Energie |
13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
9,9 % | Versorger |
4,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
40,6 % | Polen |
14,1 % | Rumänien |
12,0 % | Österreich |
11,6 % | Ungarn |
10,5 % | Tschechien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
269,05
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
45,310 % | Finanzdienstleistungen | |
17,470 % | Energie | |
13,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,890 % | Versorger | |
4,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,720 % | Rohstoffe | |
2,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,950 % | Barmittel | |
1,410 % | Industrie | |
0,350 % | übrige Bestandteile |
8,180 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
6,400 % | OTP BANK NYRT. | |
5,140 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
4,990 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
4,860 % | CEZ AS INH. KC 100 | |
4,750 % | OMV AG | |
4,710 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
4,380 % | OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 | |
4,030 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
4,000 % | KOMERCNI BANKA INH. KC100 | |
48,560 % | übrige Positionen |
40,640 % | Polen | |
14,090 % | Rumänien | |
12,030 % | Österreich | |
11,570 % | Ungarn | |
10,530 % | Tschechien | |
3,970 % | Luxemburg | |
3,530 % | Großbritannien | |
1,950 % | Kasse | |
0,910 % | Niederlande | |
0,250 % | Slowenien | |
0,170 % | Kroatien | |
0,360 % | übrige Länder |
43,920 % | Polnischer Zloty | |
17,540 % | Euro | |
14,090 % | Rumänischer Leu | |
11,570 % | Ungarische Forint | |
10,530 % | Tschechische Kronen | |
0,170 % | Kroatischer Kuna | |
2,180 % | übrige Währungen |