AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds - F EUR ACC H Fonds

WKN: A0F6AP ISIN: LU0227125944


185,46 EUR
+0,13 % +0,25
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 399,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0227125944
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Magda Branet,..
Auflagedatum 13.09.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7483 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,26 +9,2 % -6,4 %
6,20 +20,1 % +20,4 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,0 % Kasse
4,8 % Mexiko
4,2 % Kolumbien
4,0 % Kayman Inseln
3,7 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
185,46
27.03.24 08:00 -- 4
Euronext Access Paris
182,83
23.11.22 02:33 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Performance durch Investitionen hauptsächlich in das Universum der Schwellenländer und in einem breiteren Umfang in Anleihen weltweit. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index (die 'Benchmark') verwaltet, um Chancen bei Schuldtiteln aus Schwellenländern zu nutzen und gleichzeitig sein Kreditrisiko zu begrenzen. Der Teilfonds legt mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Komponenten der Benchmark an. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Anschrift 49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.axa-im.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,860 % MEXIKO 24/36
  1,610 % URUGUAY 20/40
  1,430 % KATAR 20/50 REGS
  1,410 % GUATEMALA 21/33 REGS
  1,320 % DP WORLD SAL 20/UND. FLR
  1,310 % FD.GV.UN.AR. 22/52 MTN
  1,250 % AEGYPTEN 21/31 MTN REGS
  1,250 % NIGERIA, BUND. 18/38 MTN
  1,240 % SAUDIARABIEN 21/51 MTN
  1,230 % OMAN 17/47 REGS
  86,090 % übrige Positionen

Länder

  5,950 % Kasse
  4,800 % Mexiko
  4,200 % Kolumbien
  4,020 % Kayman Inseln
  3,700 % Südafrika
  3,590 % Indonesien
  3,470 % Türkei
  3,450 % Ägypten
  3,030 % Chile
  2,880 % Argentinien
  2,680 % Katar
  2,530 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,430 % Panama
  2,370 % Brasilien
  2,300 % Rumänien
  2,240 % Ukraine
  1,940 % Dominikanische Republik
  1,880 % Ecuador
  1,820 % Nigeria
  1,670 % Angola
  1,660 % Ungarn
  1,630 % Mauritius
  1,610 % Oman
  1,610 % Uruguay
  1,540 % Gabun
  1,410 % Guatemala
  1,390 % Usbekistan
  1,380 % Ghana
  1,370 % Jordanien
  1,360 % Niederlande
  1,340 % El Salvador
  1,330 % Hong Kong
  1,320 % Bahrain
  1,240 % Saudi-Arabien
  1,200 % Peru
  1,110 % Kasachstan
  1,090 % Paraguay
  1,070 % Aserbaidschan
  1,050 % Elfenbeinküste
  0,970 % Polen
  0,910 % Marokko
  0,850 % Serbien
  0,810 % Costa Rica
  0,810 % Isle of Man
  0,740 % Großbritannien
  0,720 % Indien
  0,720 % Honduras
  0,710 % Luxemburg
  0,680 % Sri Lanka
  0,540 % Benin
  0,490 % Sambia
  0,480 % Kenia
  0,470 % Mazedonien
  0,430 % Mongolei
  0,350 % Bolivien
  0,300 % Bermuda
  0,270 % Singapur
  0,250 % Südkorea
  0,200 % Mosambik
  1,640 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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