Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 399,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0227125944 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,26 | +9,2 % | -6,4 % | |||
6,20 | +20,1 % | +20,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,0 % | Kasse |
4,8 % | Mexiko |
4,2 % | Kolumbien |
4,0 % | Kayman Inseln |
3,7 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
185,46
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Euronext Access Paris |
182,83
|
23.11.22 | 02:33 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Performance durch Investitionen hauptsächlich in das Universum der Schwellenländer und in einem breiteren Umfang in Anleihen weltweit. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index (die 'Benchmark') verwaltet, um Chancen bei Schuldtiteln aus Schwellenländern zu nutzen und gleichzeitig sein Kreditrisiko zu begrenzen. Der Teilfonds legt mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Komponenten der Benchmark an. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,860 % | MEXIKO 24/36 | |
1,610 % | URUGUAY 20/40 | |
1,430 % | KATAR 20/50 REGS | |
1,410 % | GUATEMALA 21/33 REGS | |
1,320 % | DP WORLD SAL 20/UND. FLR | |
1,310 % | FD.GV.UN.AR. 22/52 MTN | |
1,250 % | AEGYPTEN 21/31 MTN REGS | |
1,250 % | NIGERIA, BUND. 18/38 MTN | |
1,240 % | SAUDIARABIEN 21/51 MTN | |
1,230 % | OMAN 17/47 REGS | |
86,090 % | übrige Positionen |
5,950 % | Kasse | |
4,800 % | Mexiko | |
4,200 % | Kolumbien | |
4,020 % | Kayman Inseln | |
3,700 % | Südafrika | |
3,590 % | Indonesien | |
3,470 % | Türkei | |
3,450 % | Ägypten | |
3,030 % | Chile | |
2,880 % | Argentinien | |
2,680 % | Katar | |
2,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,430 % | Panama | |
2,370 % | Brasilien | |
2,300 % | Rumänien | |
2,240 % | Ukraine | |
1,940 % | Dominikanische Republik | |
1,880 % | Ecuador | |
1,820 % | Nigeria | |
1,670 % | Angola | |
1,660 % | Ungarn | |
1,630 % | Mauritius | |
1,610 % | Oman | |
1,610 % | Uruguay | |
1,540 % | Gabun | |
1,410 % | Guatemala | |
1,390 % | Usbekistan | |
1,380 % | Ghana | |
1,370 % | Jordanien | |
1,360 % | Niederlande | |
1,340 % | El Salvador | |
1,330 % | Hong Kong | |
1,320 % | Bahrain | |
1,240 % | Saudi-Arabien | |
1,200 % | Peru | |
1,110 % | Kasachstan | |
1,090 % | Paraguay | |
1,070 % | Aserbaidschan | |
1,050 % | Elfenbeinküste | |
0,970 % | Polen | |
0,910 % | Marokko | |
0,850 % | Serbien | |
0,810 % | Costa Rica | |
0,810 % | Isle of Man | |
0,740 % | Großbritannien | |
0,720 % | Indien | |
0,720 % | Honduras | |
0,710 % | Luxemburg | |
0,680 % | Sri Lanka | |
0,540 % | Benin | |
0,490 % | Sambia | |
0,480 % | Kenia | |
0,470 % | Mazedonien | |
0,430 % | Mongolei | |
0,350 % | Bolivien | |
0,300 % | Bermuda | |
0,270 % | Singapur | |
0,250 % | Südkorea | |
0,200 % | Mosambik | |
1,640 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |