Franklin Diversified Dynamic Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A12G2Y ISIN: LU1147471145


17,26 EUR
+0,76 % +0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
31.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,09 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 170,09 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1147471145
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthias Hopp..
Auflagedatum 20.03.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,45 +15,1 % +37,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,4 % Informationstechnologie..
13,9 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Finanzdienstleistungen
6,5 % Gesundheitsdienstleistu..
5,6 % Industrie
Nach Ländern
49,0 % USA
4,8 % Japan
3,8 % Frankreich
3,7 % Großbritannien
3,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,26
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 8 % und 11 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird. Der Fonds kann direkt bis zu 100 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und direkt oder indirekt (unter anderem über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder Genussscheine) in (i) Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten (darunter Wertpapiere mit niedrigem Rating oder nicht als 'Investment Grade' eingestufte Wertpapiere, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) sowie (ii) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2-Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Letzteres erfolgt durch den Einsatz von (i) derivativen Finanzinstrumenten auf zulässige Vermögenswerte oder zulässige Finanzindizes oder (ii) strukturierte Schuldtitel. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate verwenden. Der Fonds kann bedingt durch die Verwendung von Derivaten, zur Erreichung seiner Anlageziele oder als Finanzanlagen erhebliche Beträge in Form von Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Luxembou..

Bestandteile

  23,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,930 % Sonstige Konsumgüter
  10,200 % Finanzdienstleistungen
  6,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,570 % Industrie
  4,050 % Versorger
  3,200 % Energie
  1,980 % Rohstoffe
  1,940 % Immobilien
  1,800 % Barmittel
  27,410 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,560 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,260 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,770 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
  2,630 % APPLE INC.
  2,480 % FTA-F.K2 CT BD YDLA
  2,280 % UBS ETF CHINA ESG ADLD
  2,070 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  1,850 % FORTIVE CORP. DL-,01
  1,770 % BOOKING HLDGS DL-,008
  1,670 % S+P GLOBAL INC. DL 1
  75,660 % übrige Positionen

Länder

  49,030 % USA
  4,820 % Japan
  3,820 % Frankreich
  3,700 % Großbritannien
  3,650 % Deutschland
  2,750 % Niederlande
  1,800 % Kasse
  1,720 % Brasilien
  1,660 % Kanada
  1,540 % Spanien
  1,410 % Schweiz
  1,400 % Australien
  1,330 % Taiwan
  0,850 % Schweden
  0,830 % Italien
  0,770 % Indien
  0,760 % Mexiko
  0,650 % Südkorea
  0,550 % Guernsey
  0,530 % Norwegen
  0,520 % Österreich
  0,500 % Dänemark
  0,500 % Saudi-Arabien
  0,410 % Finnland
  0,370 % Belgien
  0,340 % Irland
  0,320 % Philippinen
  0,300 % Kolumbien
  0,290 % Luxemburg
  0,280 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,260 % Portugal
  0,150 % Neuseeland
  12,190 % übrige Länder

Währungen

  49,380 % US Dollar
  19,450 % Euro
  4,820 % Japanische Yen
  3,790 % Pfund Sterling
  1,720 % Brasilianische Real
  1,660 % Kanadische Dollar
  1,330 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,280 % Schweizer Franken
  1,280 % Australische Dollar
  0,760 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,650 % Südkoreanischer Won
  0,640 % Indische Rupie
  0,510 % Schwedische Krone
  0,500 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,360 % Dänische Kronen
  0,320 % Philippinischer Peso
  0,280 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,210 % Kolumbianischer Peso
  11,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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