Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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Fondsvolumen | 133,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0218245263 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,55 | -6,8 % | +38,5 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
33,1 % | Industrie |
27,4 % | Informationstechnologie.. |
12,9 % | Sonstige Konsumgüter |
7,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,6 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
28,8 % | Deutschland |
18,1 % | Großbritannien |
13,3 % | Italien |
11,8 % | Schweden |
5,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
197,85
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab MSCI Europe Micro Cap Net Total Return Index, wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Vermögens des Teilsfonds müssen in europäische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 3 Mrd. EUR) investiert werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.
Name | Lupus alpha Investment .. |
Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | www.lupusalpha.de |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
33,060 % | Industrie | |
27,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,580 % | Barmittel | |
2,810 % | Finanzdienstleistungen | |
2,590 % | Rohstoffe | |
1,560 % | Immobilien | |
1,460 % | Energie | |
1,220 % | Versorger | |
3,990 % | übrige Bestandteile |
2,850 % | HOLLYWOOD BOWL GRP LS-,01 | |
2,820 % | MENSCH UND MASCH.O.N. | |
2,810 % | HANZA AB | |
2,640 % | BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125 | |
2,440 % | JOST WERKE AG INH. O.N. | |
2,320 % | NEXUS AG O.N. | |
2,300 % | CEMBRE S.P.A. EO 0,52 | |
2,110 % | AMADEUS FIRE AG | |
2,040 % | NYNOMIC AG INH O.N. | |
1,970 % | EPSILON NET S.A. EO -,075 | |
75,700 % | übrige Positionen |
28,810 % | Deutschland | |
18,110 % | Großbritannien | |
13,310 % | Italien | |
11,800 % | Schweden | |
5,580 % | Kasse | |
3,380 % | Frankreich | |
2,830 % | Schweiz | |
2,760 % | Finnland | |
2,450 % | Griechenland | |
1,880 % | Irland | |
1,450 % | Österreich | |
1,170 % | Luxemburg | |
1,010 % | USA | |
0,910 % | Niederlande | |
0,570 % | Norwegen | |
3,980 % | übrige Länder |
56,120 % | Euro | |
18,110 % | Pfund Sterling | |
11,800 % | Schwedische Krone | |
2,830 % | Schweizer Franken | |
1,010 % | US Dollar | |
0,570 % | Norwegische Krone | |
9,560 % | übrige Währungen |