Schroder International Selection Fund Global Equity Yield - A USD ACC Fonds
WKN: A0F5AP ISIN: LU0225284248
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 230,56 Mio. USD | ||
| Symbol | XR53 | ||
| ISIN | LU0225284248 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,87 | +3,4 % | +26,7 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,1 % | Informationstechnologie.. |
| 27,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 31,5 % | USA |
| 14,4 % | Großbritannien |
| 12,1 % | Japan |
| 9,2 % | Deutschland |
| 8,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 209,234 |
210,866 |
22.05.23 | 08:46 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
216,5272
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
229,9669
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
211,62
|
17.04.24 | 21:56 | 0 | 53 |
| Düsseldorf |
209,70
|
19.05.23 | 17:45 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
209,733
|
19.05.23 | 14:12 | 0 | 2 |
| Berlin |
209,23
|
22.05.23 | 08:46 | 0 | 1 |
| Hamburg |
208,26
|
19.05.23 | 08:10 | 0 | 1 |
| Quotrix |
208,68
|
18.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
214,10
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 29,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 27,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,430 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,730 % | Industrie | |
| 3,840 % | Rohstoffe | |
| 3,120 % | Energie | |
| 1,590 % | Barmittel | |
| 1,370 % | Immobilien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,100 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 3,000 % | CONTINENTAL AG O.N. | |
| 2,700 % | STANLEY BL. + DECK.DL2,50 | |
| 2,600 % | NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | |
| 2,500 % | ORANGE INH. EO 4 | |
| 2,490 % | TESCO PLC LS-,0633333 | |
| 2,410 % | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | |
| 2,380 % | DENTSU GROUP INC. | |
| 2,370 % | MOLSON COORS BEV B DL0,01 | |
| 2,360 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
| 74,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,480 % | USA | |
| 14,390 % | Großbritannien | |
| 12,080 % | Japan | |
| 9,180 % | Deutschland | |
| 8,370 % | Frankreich | |
| 4,630 % | Schweiz | |
| 3,640 % | Südkorea | |
| 3,350 % | Italien | |
| 2,690 % | Luxemburg | |
| 1,950 % | Belgien | |
| 1,940 % | Niederlande | |
| 1,620 % | Hong Kong | |
| 1,590 % | Kasse | |
| 1,570 % | Spanien | |
| 1,510 % | Südafrika | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 36,730 % | US Dollar | |
| 29,060 % | Euro | |
| 12,080 % | Japanische Yen | |
| 10,760 % | Pfund Sterling | |
| 4,630 % | Schweizer Franken | |
| 3,640 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,510 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,590 % | übrige Währungen |
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