R-co Conviction Credit 12M Euro - IC EUR ACC Fonds

WKN: A14NQ4 ISIN: FR0011499607


106.258,15 EUR
+0,03 % +27,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 512,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0011499607
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Roux Yann, Ph..
Auflagedatum 08.07.13
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,57 +4,2 % +3,2 %
0,15 +3,6 % +2,5 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,5 % Frankreich
12,4 % USA
11,9 % Italien
9,8 % Niederlande
5,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106.258,15
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von einem Jahr eine höhere Performance als der folgende kombinierte Referenzindikator zu erreichen: 75% Eonia Capitalized + 25% Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 nach Abzug der Verwaltungskosten. Dazu investiert er in ein repräsentatives Portfolio, das Chancen am Markt für kurzfristige Anleihen nutzt. Die Zusammensetzung des OGA kann erheblich von der Aufteilung des Indikators abweichen. Die Strategie für die Allokation auf der Zinskurve und die Exposition im Kreditrisiko erfolgt durch eine direkte oder indirekte Anlage (über OGAW) oder durch eine synthetische Anlage mit Hilfe von Terminfinanzinstrumenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift Avenue de Messine 29
75008 Paris , FR
Internet www.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Größte Positionen

  1,530 % ALD 22/25 MTN
  1,520 % CRELAN 22/25 MTN
  1,370 % WORLDLINE 17/24
  1,290 % IMERYS 14-24 MTN
  1,290 % TDF INFRASTRUCT. 16/26
  1,240 % TIKEHAU CAP. 19/26
  1,230 % Hsbc Continental Europe 4.18 08/25/25
  1,170 % TEREGA 15/25
  1,170 % EUROF.SCIENTIF. 17/24
  1,170 % ARVAL SERV.L 21/24 MTN
  87,020 % übrige Positionen

Länder

  25,460 % Frankreich
  12,400 % USA
  11,900 % Italien
  9,810 % Niederlande
  5,320 % Spanien
  4,930 % Irland
  4,710 % Großbritannien
  4,370 % Belgien
  3,790 % Luxemburg
  3,590 % Deutschland
  3,020 % Schweden
  2,300 % Japan
  1,790 % Kanada
  1,410 % Österreich
  0,810 % Neuseeland
  0,790 % Schweiz
  0,400 % Tschechien
  0,340 % Dänemark
  0,190 % Norwegen
  2,670 % übrige Länder

Währungen

  99,890 % Euro
  0,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.