Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 511,96 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1167329637 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,72 | +17,8 % | +16,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
58,7 % | Latin America |
31,1 % | Africa / Middle East |
20,7 % | Eastern Europe |
18,1 % | Asia (incl Japan & Australia) |
8,7 % | Europe |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
119,47
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt für Sie eine von Benchmarks unabhängige Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert in Anleihen mit beliebiger Bewertung. Typischerweise wird mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds in festverzinsliche Anleihen von Regierungen, Banken und Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenländern haben (wobei Wertpapiere von notleidenden Emittenten eingeschlossen sein können). Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Staatsanleihen, Währungen und/oder Zinstitel aus Schwellenländern investiert (entweder direkt oder über Finanzinstrumente wie z. B. Derivate). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern.
Name | RBC Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
4,630 % | UKRAIN Float 08/41 REGS | |
4,210 % | INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 | |
3,870 % | BTPCL 5.3 11/01/37 | |
87,290 % | übrige Positionen |
58,660 % | Latin America | |
31,150 % | Africa / Middle East | |
20,690 % | Eastern Europe | |
18,060 % | Asia (incl Japan & Australia) | |
8,680 % | Europe | |
2,700 % | US |