La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC Fonds
WKN: A1XDX1 ISIN: DE000A1XDX12
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 23.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 144,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | LPNG | ||
| ISIN | DE000A1XDX12 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,42 | +2,0 % | +16,3 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 84,4 % | Deutschland |
| 15,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,83
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
95,38
|
18.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Strategie
Das Fondsmanagement strebt eine marktunabhängige Rendite bei begrenztem Risiko an. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Flexible Investitionen in Aktien-Index- und Zins-Futures in Europa, ergänzt durch ein Cash- und Wertpapiermanagement am europäischen Aktien- und Rentenmarkt. Die Basis der Investmentscheidungen bilden quantitative Anlagestrategien. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt). Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lupus alpha Investment .. |
| Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.lupusalpha.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 17,720 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
| 17,600 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
| 17,480 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
| 14,270 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
| 10,420 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 6,920 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 15,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 84,400 % | Deutschland | |
| 15,600 % | Kasse |
Währungen
| 84,400 % | Euro | |
| 15,600 % | übrige Währungen |
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