GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - I EUR ACC Fonds

WKN: A0D9KW ISIN: LU0216092006


197,44 EUR
+0,06 % +0,12
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 310,55 Mio. EUR
Symbol LR1J
ISIN LU0216092006
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager für Teilfonds..
Auflagedatum 12.05.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,335 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,30 -8,1 % +16,2 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,6 % Industrie
15,2 % Finanzdienstleistungen
11,0 % Sonstige Konsumgüter
7,2 % Gesundheitsdienstleistu..
6,7 % Immobilien
Nach Ländern
85,4 % Deutschland
4,6 % Niederlande
4,6 % Großbritannien
1,5 % Irland
1,3 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
195,037
197,323
19.04.24 21:42 3.125
LT Baader Bank
196,159
197,688
19.04.24 21:42 320
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
197,44
19.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
195,037
19.04.24 21:42 -- 3.125
gettex
196,79
19.04.24 21:32 0 50
Stuttgart
196,24
19.04.24 21:15 0 49
Düsseldorf
196,073
19.04.24 20:45 0 14
Frankfurt
196,164
19.04.24 19:36 0 9
Berlin
196,26
19.04.24 19:29 0 4
München
197,77
19.04.24 19:28 0 4
Hamburg
196,67
19.04.24 08:09 0 1
Quotrix
196,50
19.04.24 07:57 0 1
Tradegate
197,163
18.04.24 22:26 3 1
Anleihen FX
196,06
19.04.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GS&P Kapitalanlagegesel..
Anschrift Op Flohr 7
6726 Grevenmacher , LU
Internet www.kapitalfonds-lk.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  15,630 % Industrie
  15,250 % Finanzdienstleistungen
  11,030 % Sonstige Konsumgüter
  7,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,660 % Immobilien
  5,480 % Rohstoffe
  4,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,580 % Energie
  2,420 % Versorger
  26,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,700 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  5,440 % VONOVIA SE NA O.N.
  5,270 % BRENNTAG SE NA O.N.
  5,100 % TALANX AG NA O.N.
  4,700 % ROCKET INTERNET SE INH ON
  4,600 % AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS
  4,580 % SHELL PLC EO-07
  3,660 % VIVORYON THERAPEUTICS
  3,580 % PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
  3,250 % DT.PFANDBRIEFBK AG
  54,120 % übrige Positionen

Länder

  85,360 % Deutschland
  4,590 % Niederlande
  4,580 % Großbritannien
  1,530 % Irland
  1,310 % Kanada
  0,830 % Schweiz
  0,590 % Frankreich
  1,210 % übrige Länder

Währungen

  96,100 % Euro
  1,310 % US Dollar
  0,830 % Schweizer Franken
  1,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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