Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
08.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Nordam.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 900,31 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1021292617 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,40 | +16,4 % | +25,3 % | |||
6,21 | -0,3 % | +1,1 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
20,5951
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,94
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
Internet | www.alliancebernstein.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
4,010 % | UMBS 6.00%, TBA | |
2,840 % | GNMA 5.50%, TBA | |
2,010 % | GNMA 5.00%, TBA | |
1,140 % | Pikes Peak CLO 8 6.749%, 07/20/34 | |
1,090 % | FHLM 7.32%, 04/25/42 | |
1,080 % | FHLM 16.435%, 10/25/48 | |
0,920 % | FHLM 6.17%, 09/25/41 | |
0,910 % | Goldentree Loan Opportunities XI 6.91%.. | |
0,890 % | FHLM 7.17%, 01/25/42 | |
0,870 % | FHLM 10.235%, 02/25/50 | |
84,240 % | übrige Positionen |
100,000 % | USA |
100,000 % | US-Dollar |