Templeton Global Income Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0DQXD ISIN: LU0211332563
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 186,39 Mio. USD | ||
| Symbol | FT9E | ||
| ISIN | LU0211332563 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,29 | +5,5 % | -0,9 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,6 % | Informationstechnologie.. |
| 9,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 17,1 % | USA |
| 11,1 % | Großbritannien |
| 5,6 % | Indien |
| 5,3 % | Japan |
| 5,2 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 21,8544 |
22,1822 |
19.04.24 | 20:01 | 937 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,12
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
22,122
|
19.04.24 | 19:47 | 0 | 43 |
| Düsseldorf |
21,858
|
19.04.24 | 19:46 | 0 | 13 |
| Berlin |
21,87
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| München |
22,19
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hamburg |
21,75
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
21,773
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Quotrix |
21,975
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Templeton Global Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Gewinn zu maximieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren von geringerer Qualität und notleidender Wertpapiere), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen jeglicher Länder einschließlich der Schwellenländer ausgegeben werden - Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens) - chinesische A-Aktien, d. h. Aktien chinesischer Unternehmen, die in Festlandchina notiert sind (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Bestandteile
| 13,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,580 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,190 % | Industrie | |
| 4,200 % | Energie | |
| 1,290 % | Rohstoffe | |
| 0,650 % | Barmittel | |
| 47,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,480 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 2,610 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,380 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,340 % | BP PLC DL-,25 | |
| 2,280 % | INDONESIA 21/27 | |
| 2,080 % | EGYPT TREASURY BILLS | |
| 2,070 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 2,050 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,040 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 1,950 % | SOFTBANK CORP. | |
| 75,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,080 % | USA | |
| 11,070 % | Großbritannien | |
| 5,570 % | Indien | |
| 5,260 % | Japan | |
| 5,210 % | Australien | |
| 5,200 % | Deutschland | |
| 5,060 % | Frankreich | |
| 4,320 % | Brasilien | |
| 3,570 % | Ungarn | |
| 3,210 % | Mexiko | |
| 2,280 % | Indonesien | |
| 2,070 % | Kolumbien | |
| 2,050 % | Taiwan | |
| 2,040 % | China | |
| 1,930 % | Südkorea | |
| 1,630 % | Ägypten | |
| 1,320 % | Irland | |
| 1,240 % | Panama | |
| 1,230 % | Rumänien | |
| 1,220 % | Supranational | |
| 1,150 % | Dominikanische Republik | |
| 1,120 % | Ecuador | |
| 1,020 % | Niederlande | |
| 0,790 % | Kenia | |
| 0,740 % | Mongolei | |
| 0,710 % | Uruguay | |
| 0,650 % | Kasse | |
| 0,610 % | Ghana | |
| 0,300 % | Sri Lanka | |
| 0,170 % | Norwegen | |
| 10,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 36,550 % | US Dollar | |
| 12,510 % | Euro | |
| 5,570 % | Indische Rupie | |
| 5,390 % | Pfund Sterling | |
| 5,260 % | Japanische Yen | |
| 5,210 % | Australische Dollar | |
| 4,320 % | Brasilianische Real | |
| 3,620 % | Ägyptisches Pfund | |
| 3,570 % | Ungarische Forint | |
| 3,300 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,920 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,280 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,120 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,050 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,040 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,930 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,710 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,610 % | Ghana Cedi | |
| 0,040 % | Norwegische Krone | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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