Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond - I GBP ACC H Fonds

WKN: A12E14 ISIN: LU0847091070


107,24 GBP
+0,23 % +0,25
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,00 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0847091070
Portrait

★★★
(A)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrzej Skiba..
Auflagedatum 25.03.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- -8,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
40,0 % USA
8,5 % Frankreich
7,5 % Niederlande
6,3 % Kasse
4,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,1276
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
107,24
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating von 'Investment Grade'. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  1,560 % CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
  1,050 % VAR ENERGI 22/32 144A
  1,000 % BROADCOM 22/37 144A
  0,990 % FOUND.JV H. 23/34
  0,960 % BAYER US FIN 23/30 144A
  0,900 % BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN
  0,850 % AVOLON HDG F 24/29 144A
  0,810 % WINTERSHALL 21/UND FLR
  0,770 % CORP.NAC.CH. 24/36 REGS
  0,760 % VAR ENERGI 23/83 FLR
  90,350 % übrige Positionen

Länder

  40,020 % USA
  8,510 % Frankreich
  7,550 % Niederlande
  6,330 % Kasse
  4,620 % Deutschland
  3,770 % Italien
  3,700 % Spanien
  2,870 % Japan
  2,330 % Großbritannien
  2,150 % Schweiz
  1,810 % Norwegen
  1,690 % Kayman Inseln
  1,640 % Australien
  1,600 % Chile
  1,380 % Irland
  1,360 % Kanada
  1,080 % Luxemburg
  0,660 % Jersey
  0,650 % Belgien
  0,520 % Singapur
  0,390 % Dänemark
  5,370 % übrige Länder

Währungen

  100,490 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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