Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC Fonds
WKN: A0MV4R ISIN: LU0139792278
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,98 Mrd. EUR | ||
| Symbol | BER3 | ||
| ISIN | LU0139792278 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,16 | +10,1 % | +19,5 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 243,278 |
246,318 |
19.04.24 | 21:59 | 1.245 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
246,91
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
245,979
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 51 |
| Düsseldorf |
243,079
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
244,11
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| München |
247,15
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hamburg |
245,04
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
242,507
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Quotrix |
244,85
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Nasdaq Copenhagen |
246,70
|
18.04.24 | 10:49 | 7 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Größte Positionen
| 2,860 % | 2.25% Denmark Government Bond 2033 | |
| 1,540 % | Microsoft Corp | |
| 1,300 % | Novo Nordisk A/S | |
| 0,900 % | Alphabet Inc | |
| 0,880 % | Visa Inc | |
| 92,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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